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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 906.00 | 2 305.00 | 600.00 | 2 906.00 |
AH Fonds commercial | 173 080.00 | | 173 080.00 | 173 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 274.00 | 148 327.00 | 70 947.00 | 219 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 015.00 | 89 850.00 | 119 164.00 | 209 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 579.00 | 240 482.00 | 365 096.00 | 605 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
BT Marchandises | 116 118.00 | | 116 118.00 | 116 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 584.00 | 2 062.00 | 84 522.00 | 86 584.00 |
BZ Autres créances | 12 577.00 | | 12 577.00 | 12 577.00 |
CF Disponibilités | 183 320.00 | | 183 320.00 | 183 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 530.00 | 2 062.00 | 408 468.00 | 410 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 110.00 | 242 545.00 | 773 565.00 | 1 016 110.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 440.00 | | | 245 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
DG Autres réserves | 24 443.00 | | | 24 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 653.00 | | | 38 653.00 |
DL TOTAL (I) | 310 492.00 | | | 310 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 631.00 | | | 248 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 078.00 | | | 20 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 313.00 | | | 95 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 809.00 | | | 83 809.00 |
EA Autres dettes | 271.00 | | | 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 968.00 | | | 14 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 072.00 | | | 463 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 565.00 | | | 773 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 118.00 | | | 348 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 344.00 | | | 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 221.00 | | 53 847.00 | 562 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 490.00 | 605 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 332.00 | 175 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 158.00 | 428 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 318.00 | | | 182 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 600.00 | | 53 847.00 | 378 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 283.00 | 50 691.00 | 10 490.00 | 200 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 056.00 | 581.00 | 6 332.00 | 8 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 226.00 | 50 109.00 | 4 158.00 | 192 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 313.00 | 95 313.00 | | 95 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 809.00 | 83 809.00 | | 83 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 968.00 | 14 968.00 | | 14 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
UX Autres créances clients | 86 585.00 | 86 585.00 | | 86 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 287.00 | 133 334.00 | 112 240.00 | 248 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 578.00 | 12 578.00 | | 12 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 632.00 | 104 383.00 | 1 249.00 | 105 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 072.00 | 348 119.00 | 112 240.00 | 463 072.00 |