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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 949.00 | 273.00 | 676.00 | 949.00 |
AH Fonds commercial | 173 080.00 | | 173 080.00 | 173 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 877.00 | 181 221.00 | 55 657.00 | 236 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 745.00 | 112 010.00 | 101 738.00 | 213 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 959.00 | 293 504.00 | 332 455.00 | 625 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
BT Marchandises | 83 159.00 | | 83 159.00 | 83 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 500.00 | 2 573.00 | 125 927.00 | 128 500.00 |
BZ Autres créances | 14 822.00 | | 14 822.00 | 14 822.00 |
CF Disponibilités | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 012.00 | 2 573.00 | 239 439.00 | 242 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 971.00 | 296 077.00 | 571 893.00 | 867 971.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 440.00 | | | 245 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
DG Autres réserves | 61 165.00 | | | 61 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
DL TOTAL (I) | 312 448.00 | | | 312 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 346.00 | | | 115 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 638.00 | | | 11 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 829.00 | | | 82 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 565.00 | | | 48 565.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 468.00 | | | 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 446.00 | | | 259 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 893.00 | | | 571 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 873.00 | | | 180 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 579.00 | | 28 285.00 | 605 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 906.00 | 625 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 906.00 | 174 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 450 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 986.00 | | 949.00 | 175 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 289.00 | | 27 336.00 | 428 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 483.00 | 60 927.00 | 7 906.00 | 240 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 305.00 | 874.00 | 2 906.00 | 2 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 178.00 | 60 053.00 | 5 000.00 | 238 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 346.00 | 36 773.00 | 78 573.00 | 115 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 829.00 | 82 829.00 | | 82 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 803.00 | 60 803.00 | | 60 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 323.00 | 143 323.00 | | 143 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 801.00 | 149 552.00 | 1 249.00 | 150 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 446.00 | 180 873.00 | 78 573.00 | 259 446.00 |