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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 906.00 | 1 724.00 | 1 181.00 | 2 906.00 |
AH Fonds commercial | 179 412.00 | | 179 412.00 | 179 412.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 6 332.00 | -6 332.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 087.00 | 121 318.00 | 82 768.00 | 204 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 512.00 | 70 906.00 | 103 605.00 | 174 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 221.00 | 200 281.00 | 361 939.00 | 562 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
BT Marchandises | 91 616.00 | | 91 616.00 | 91 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 375.00 | 2 172.00 | 61 202.00 | 63 375.00 |
BZ Autres créances | 19 791.00 | | 19 791.00 | 19 791.00 |
CF Disponibilités | 18 337.00 | | 18 337.00 | 18 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 205.00 | | 7 205.00 | 7 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 590.00 | 2 172.00 | 202 417.00 | 204 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 811.00 | 202 454.00 | 564 357.00 | 766 811.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 440.00 | | | 245 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
DG Autres réserves | 37 148.00 | | | 37 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 704.00 | | | -12 704.00 |
DL TOTAL (I) | 271 838.00 | | | 271 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 288.00 | | | 86 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 772.00 | | | 26 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 047.00 | | | 96 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 792.00 | | | 51 792.00 |
EA Autres dettes | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 518.00 | | | 292 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 357.00 | | | 564 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 359.00 | | | 233 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 221.00 | | 63 239.00 | 500 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14.00 | 1 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 238.00 | 562 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 224.00 | 378 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 318.00 | | | 182 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 585.00 | | 63 239.00 | 316 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 405.00 | 45 101.00 | 1 224.00 | 156 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 475.00 | 581.00 | | 7 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 930.00 | 44 520.00 | 1 224.00 | 148 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 048.00 | 96 048.00 | | 96 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 792.00 | 51 792.00 | | 51 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
UX Autres créances clients | 63 375.00 | 63 375.00 | | 63 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 594.00 | 20 935.00 | 57 659.00 | 78 594.00 |
VI Groupe et associés | 26 699.00 | 26 699.00 | | 26 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 867.00 | | | 18 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 791.00 | 19 791.00 | | 19 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 621.00 | 90 372.00 | 1 249.00 | 91 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 019.00 | 233 360.00 | 57 659.00 | 291 019.00 |