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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 990.00 | 3 280.00 | 710.00 | 3 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 005.00 | 75 854.00 | 463 152.00 | 539 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 840.00 | 13 480.00 | 67 360.00 | 80 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 035.00 | 92 614.00 | 532 421.00 | 625 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 799 853.00 | | 1 799 853.00 | 1 799 853.00 |
BZ Autres créances | 191 742.00 | | 191 742.00 | 191 742.00 |
CF Disponibilités | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 061 831.00 | | 2 061 831.00 | 2 061 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 686 866.00 | 92 614.00 | 2 594 252.00 | 2 686 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -158 755.00 | | | -158 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -239 507.00 | -158 755.00 | | -239 507.00 |
DL TOTAL (I) | -298 262.00 | -58 755.00 | | -298 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 462.00 | 177 277.00 | | 480 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 985 123.00 | 23 072.00 | | 985 123.00 |
EA Autres dettes | 1 293 045.00 | | | 1 293 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 884.00 | | | 133 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 892 514.00 | 200 349.00 | | 2 892 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 594 252.00 | 141 594.00 | | 2 594 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 968 199.00 | | 968 199.00 | 968 199.00 |
FG Production vendue services | 3 102 999.00 | 4 049.00 | 3 107 048.00 | 3 102 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 071 198.00 | 4 049.00 | 4 075 247.00 | 4 071 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 239 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 548 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 044 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 753 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 012 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 210.00 | |
GE Autres charges | | | 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 530 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -290 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -297 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91.00 | | | 91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 000.00 | -1 771.00 | | -58 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 239 983.00 | 27 690.00 | | 4 239 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 479 489.00 | 186 445.00 | | 4 479 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -239 507.00 | -158 755.00 | | -239 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 330.00 | | 612 705.00 | 12 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 625 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 619 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 865.00 | | 3 125.00 | 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 465.00 | | 608 380.00 | 11 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404.00 | 92 210.00 | | 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32.00 | 3 249.00 | | 32.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373.00 | 88 961.00 | | 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 462.00 | 480 462.00 | | 480 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 811.00 | 183 811.00 | | 183 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 581.00 | 304 581.00 | | 304 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 884.00 | 133 884.00 | | 133 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 799 853.00 | 1 799 853.00 | | 1 799 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VB T. V. A. | 94 032.00 | 94 032.00 | | 94 032.00 |
VI Groupe et associés | 1 293 045.00 | 1 293 045.00 | | 1 293 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
VP Divers | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 524.00 | 199 524.00 | | 199 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 457.00 | 27 457.00 | | 27 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 992 795.00 | 1 992 795.00 | | 1 992 795.00 |
VW T.V.A. | 297 207.00 | 297 207.00 | | 297 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 892 514.00 | 2 892 514.00 | | 2 892 514.00 |