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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 990.00 | 3 404.00 | 586.00 | 3 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570 344.00 | 149 013.00 | 421 330.00 | 570 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 840.00 | 19 313.00 | 38 528.00 | 57 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 874.00 | 171 730.00 | 462 144.00 | 633 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 869 684.00 | 28 000.00 | 2 841 684.00 | 2 869 684.00 |
BZ Autres créances | 584 307.00 | | 584 307.00 | 584 307.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 535 691.00 | 28 000.00 | 3 507 691.00 | 3 535 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 169 565.00 | 199 730.00 | 3 969 835.00 | 4 169 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -398 262.00 | -158 755.00 | | -398 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 765.00 | -239 507.00 | | -46 765.00 |
DL TOTAL (I) | -345 027.00 | -298 262.00 | | -345 027.00 |
DP Provisions pour risques | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 414 189.00 | 480 462.00 | | 1 414 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 388 619.00 | 985 123.00 | | 1 388 619.00 |
EA Autres dettes | 1 349 053.00 | 1 293 045.00 | | 1 349 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 000.00 | 133 884.00 | | 38 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 189 862.00 | 2 892 514.00 | | 4 189 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 969 835.00 | 2 594 252.00 | | 3 969 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 156 658.00 | | 1 156 658.00 | 1 156 658.00 |
FG Production vendue services | 5 097 455.00 | | 5 097 455.00 | 5 097 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 254 113.00 | | 6 254 113.00 | 6 254 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 289 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 711 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 074 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 545 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 032 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 125 000.00 | |
GE Autres charges | | | 95 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 812 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -522 955.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 460 116.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 252 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -328 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 295.00 | | | 20 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 295.00 | | | 20 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | | | 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 112.00 | | | 20 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 314.00 | | | 20 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | | | -19.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16.00 | 91.00 | | 16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -281 759.00 | -58 000.00 | | -281 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 770 156.00 | 4 239 983.00 | | 6 770 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 816 921.00 | 4 479 489.00 | | 6 816 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 765.00 | -239 507.00 | | -46 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 035.00 | | 8 839.00 | 625 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 628 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 845.00 | | 8 339.00 | 619 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 500.00 | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 614.00 | 85 048.00 | 5 932.00 | 92 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 280.00 | 124.00 | | 3 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 334.00 | 84 924.00 | 5 932.00 | 89 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 125 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 28 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 28 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 153 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 414 189.00 | 1 414 189.00 | | 1 414 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 323 359.00 | 323 359.00 | | 323 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 148.00 | 351 148.00 | | 351 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 916.00 | 182 916.00 | | 182 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 869 684.00 | 2 869 684.00 | | 2 869 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VB T. V. A. | 213 783.00 | 213 783.00 | | 213 783.00 |
VI Groupe et associés | 1 166 138.00 | 1 166 138.00 | | 1 166 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 283 571.00 | 283 571.00 | | 283 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297 929.00 | 297 929.00 | | 297 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 399 635.00 | 3 399 635.00 | | 3 399 635.00 |
VW T.V.A. | 416 184.00 | 416 184.00 | | 416 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 189 862.00 | 4 189 862.00 | | 4 189 862.00 |