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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 160.00 | 5 937.00 | 2 223.00 | 8 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 470.00 | 208 830.00 | 348 640.00 | 557 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 036.00 | 30 143.00 | 32 894.00 | 63 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 367.00 | 244 910.00 | 385 457.00 | 630 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 045 138.00 | 66 000.00 | 3 979 138.00 | 4 045 138.00 |
BZ Autres créances | 681 104.00 | | 681 104.00 | 681 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 792 232.00 | 66 000.00 | 4 726 232.00 | 4 792 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 422 599.00 | 310 910.00 | 5 111 689.00 | 5 422 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 980.00 | 100 000.00 | | 104 980.00 |
DH Report à nouveau | -7.00 | -398 262.00 | | -7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 664.00 | -46 765.00 | | 131 664.00 |
DL TOTAL (I) | 236 637.00 | -345 027.00 | | 236 637.00 |
DP Provisions pour risques | 194 000.00 | 125 000.00 | | 194 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 194 000.00 | 125 000.00 | | 194 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 706.00 | | | 32 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 996 918.00 | 1 414 189.00 | | 1 996 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 728 873.00 | 1 388 619.00 | | 1 728 873.00 |
EA Autres dettes | 922 555.00 | 1 349 053.00 | | 922 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 38 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 681 052.00 | 4 189 862.00 | | 4 681 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 111 689.00 | 3 969 835.00 | | 5 111 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 113 549.00 | | 1 113 549.00 | 1 113 549.00 |
FG Production vendue services | 5 822 268.00 | | 5 822 268.00 | 5 822 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 935 817.00 | | 6 935 817.00 | 6 935 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 061 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 858 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 039 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 971 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 145 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 169 000.00 | |
GE Autres charges | | | 73 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 506 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -445 070.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 444 257.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 281 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -294 624.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 486.00 | 20 295.00 | | 61 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 486.00 | 20 295.00 | | 61 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 202.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 619.00 | 20 112.00 | | 49 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 619.00 | 20 314.00 | | 49 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 867.00 | -19.00 | | 11 867.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 16.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -414 421.00 | -281 759.00 | | -414 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 567 608.00 | 6 770 156.00 | | 7 567 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 435 944.00 | 6 816 921.00 | | 7 435 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 664.00 | -46 765.00 | | 131 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 874.00 | | 66 471.00 | 633 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 978.00 | 630 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 978.00 | 620 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 990.00 | | 4 170.00 | 3 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 184.00 | | 62 301.00 | 628 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 730.00 | 93 539.00 | 20 360.00 | 171 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 404.00 | 2 533.00 | | 3 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 326.00 | 91 007.00 | 20 360.00 | 168 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 000.00 | 169 000.00 | 100 000.00 | 125 000.00 |
6T Sur comptes clients | 28 000.00 | 38 000.00 | | 28 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 000.00 | 38 000.00 | | 28 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 000.00 | 207 000.00 | 100 000.00 | 153 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 996 918.00 | 1 996 918.00 | | 1 996 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297 004.00 | 297 004.00 | | 297 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460 107.00 | 460 107.00 | | 460 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 027.00 | 18 027.00 | | 18 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 4 045 138.00 | 4 045 138.00 | | 4 045 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VB T. V. A. | 307 611.00 | 307 611.00 | | 307 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 706.00 | 32 706.00 | | 32 706.00 |
VI Groupe et associés | 904 528.00 | 904 528.00 | | 904 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VP Divers | 345 700.00 | 345 700.00 | | 345 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362 771.00 | 362 771.00 | | 362 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 711 425.00 | 4 711 425.00 | | 4 711 425.00 |
VW T.V.A. | 608 991.00 | 608 991.00 | | 608 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 681 052.00 | 4 681 052.00 | | 4 681 052.00 |