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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 160.00 | 7 821.00 | 339.00 | 8 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683 531.00 | 291 549.00 | 391 983.00 | 683 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 950.00 | 40 825.00 | 23 124.00 | 63 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 641.00 | 340 195.00 | 417 446.00 | 757 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 987 604.00 | 60 460.00 | 3 927 144.00 | 3 987 604.00 |
BZ Autres créances | 488 379.00 | | 488 379.00 | 488 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 543 010.00 | 60 460.00 | 4 482 550.00 | 4 543 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 300 651.00 | 400 656.00 | 4 899 996.00 | 5 300 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 980.00 | 104 980.00 | | 104 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
DH Report à nouveau | 125 074.00 | -7.00 | | 125 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 349.00 | 131 664.00 | | 133 349.00 |
DL TOTAL (I) | 369 986.00 | 236 637.00 | | 369 986.00 |
DP Provisions pour risques | 128 000.00 | 194 000.00 | | 128 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 000.00 | 194 000.00 | | 128 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 027.00 | 32 706.00 | | 2 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 806 359.00 | 1 996 918.00 | | 1 806 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 745 952.00 | 1 728 873.00 | | 1 745 952.00 |
EA Autres dettes | 826 936.00 | 922 555.00 | | 826 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 735.00 | | | 20 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 402 010.00 | 4 681 052.00 | | 4 402 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 899 996.00 | 5 111 689.00 | | 4 899 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 502 495.00 | | 1 502 495.00 | 1 502 495.00 |
FG Production vendue services | 6 598 895.00 | 11 000.00 | 6 609 895.00 | 6 598 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 101 389.00 | 11 000.00 | 8 112 389.00 | 8 101 389.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 920.00 | |
FQ Autres produits | | | -118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 201 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 150 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 320 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 294 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 297 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 169 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 390 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 372.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 379.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -25 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 672.00 | 61 486.00 | | 7 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 672.00 | 61 486.00 | | 7 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 075.00 | 49 619.00 | | 2 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 075.00 | 49 619.00 | | 2 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 598.00 | 11 867.00 | | 5 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -291 785.00 | -414 421.00 | | -291 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 216 465.00 | 7 567 608.00 | | 8 216 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 083 116.00 | 7 435 944.00 | | 8 083 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 349.00 | 131 664.00 | | 133 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 367.00 | | 132 273.00 | 630 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 999.00 | 757 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 499.00 | 747 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 507.00 | | 131 473.00 | 620 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | 800.00 | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 910.00 | 97 710.00 | 2 424.00 | 244 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 937.00 | 1 884.00 | | 5 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 973.00 | 95 825.00 | 2 424.00 | 238 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 194 000.00 | | 66 000.00 | 194 000.00 |
6T Sur comptes clients | 66 000.00 | | 5 540.00 | 66 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 000.00 | | 5 540.00 | 66 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 000.00 | | 71 540.00 | 260 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 71 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 806 359.00 | 1 806 359.00 | | 1 806 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 405 959.00 | 405 959.00 | | 405 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 897.00 | 391 897.00 | | 391 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 735.00 | 20 735.00 | | 20 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 987 604.00 | 3 987 604.00 | | 3 987 604.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VB T. V. A. | 194 130.00 | 194 130.00 | | 194 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VI Groupe et associés | 826 936.00 | | 826 936.00 | 826 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
VP Divers | 205 707.00 | 205 707.00 | | 205 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405 336.00 | 405 336.00 | | 405 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 735.00 | 76 735.00 | | 76 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 477 983.00 | 4 477 983.00 | | 4 477 983.00 |
VW T.V.A. | 542 760.00 | 542 760.00 | | 542 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 402 010.00 | 3 575 074.00 | 826 936.00 | 4 402 010.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |