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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 649 750.00 | | 649 750.00 | 649 750.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 271.00 | 5 238.00 | 27 033.00 | 32 271.00 |
028 Immobilisations corporelles | 473 962.00 | 55 123.00 | 418 839.00 | 473 962.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 155 983.00 | 60 361.00 | 1 095 622.00 | 1 155 983.00 |
060 Stock marchandises | 133 405.00 | | 133 405.00 | 133 405.00 |
072 Créances – Autres | 47 041.00 | | 47 041.00 | 47 041.00 |
084 Disponibilités | 37 359.00 | | 37 359.00 | 37 359.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 734.00 | | 223 734.00 | 223 734.00 |
110 Total général Actif | 1 379 717.00 | 60 361.00 | 1 319 356.00 | 1 379 717.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -59 223.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -47 223.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 165 362.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 121 089.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 796.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 129.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 366 580.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 319 356.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 155 983.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 625 492.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 649 750.00 | | | 649 750.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 32 271.00 | | | 32 271.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 435 173.00 | | | 435 173.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 990.00 | | | 16 990.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 934.00 | | | 17 934.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 155 983.00 | | | 1 155 983.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 325 820.00 | | | 325 820.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 87 097.00 | | | 87 097.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |