| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 284 750.00 | | 1 284 750.00 | 1 284 750.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 68 542.00 | 57 359.00 | 11 183.00 | 68 542.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 013 632.00 | 484 661.00 | 528 971.00 | 1 013 632.00 |
040 Immobilisations financières | 21 631.00 | | 21 631.00 | 21 631.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 388 556.00 | 542 020.00 | 1 846 536.00 | 2 388 556.00 |
060 Stock marchandises | 356 983.00 | | 356 983.00 | 356 983.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 081.00 | | 16 081.00 | 16 081.00 |
072 Créances – Autres | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
084 Disponibilités | 246 195.00 | | 246 195.00 | 246 195.00 |
092 Charges constatées d’avance | 47 423.00 | | 47 423.00 | 47 423.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 784 612.00 | | 784 612.00 | 784 612.00 |
110 Total général Actif | 3 173 168.00 | 542 020.00 | 2 631 147.00 | 3 173 168.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 144 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -125 717.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 195 645.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 213 928.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 195 696.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 119 510.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 422.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 014.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 417 220.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 631 147.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 538.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 401.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 969 693.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 18 165.00 | | | 18 165.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 512 217.00 | | | 2 512 217.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 129 199.00 | | | 129 199.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 530 821.00 | | | 530 821.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 235.00 | | | 45 235.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |