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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 284 750.00 | | 1 284 750.00 | 1 284 750.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 86 707.00 | 35 307.00 | 51 400.00 | 86 707.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 119 128.00 | 269 023.00 | 850 105.00 | 1 119 128.00 |
040 Immobilisations financières | 21 631.00 | | 21 631.00 | 21 631.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 512 217.00 | 304 330.00 | 2 207 887.00 | 2 512 217.00 |
060 Stock marchandises | 309 185.00 | | 309 185.00 | 309 185.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
072 Créances – Autres | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
084 Disponibilités | 499 049.00 | | 499 049.00 | 499 049.00 |
092 Charges constatées d’avance | 49 809.00 | | 49 809.00 | 49 809.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 869 181.00 | | 869 181.00 | 869 181.00 |
110 Total général Actif | 3 381 398.00 | 304 330.00 | 3 077 068.00 | 3 381 398.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 144 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -64 233.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -110 806.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -31 039.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 868 289.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 157 680.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 650.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 138.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 108 107.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 077 068.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 128 727.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 504 417.00 | | | 2 504 417.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 415 984.00 | | | 415 984.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 82 233.00 | | | 82 233.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |