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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 284 750.00 | | 1 284 750.00 | 1 284 750.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 86 707.00 | 16 471.00 | 70 236.00 | 86 707.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 111 328.00 | 135 236.00 | 976 092.00 | 1 111 328.00 |
040 Immobilisations financières | 21 631.00 | | 21 631.00 | 21 631.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 504 417.00 | 151 707.00 | 2 352 710.00 | 2 504 417.00 |
060 Stock marchandises | 365 405.00 | | 365 405.00 | 365 405.00 |
072 Créances – Autres | 30 938.00 | | 30 938.00 | 30 938.00 |
084 Disponibilités | 72 194.00 | | 72 194.00 | 72 194.00 |
092 Charges constatées d’avance | 76 640.00 | | 76 640.00 | 76 640.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 545 176.00 | | 545 176.00 | 545 176.00 |
110 Total général Actif | 3 049 593.00 | 151 707.00 | 2 897 886.00 | 3 049 593.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 144 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -59 223.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 010.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 767.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 581 722.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 141 605.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 565.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 792.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 818 119.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 897 886.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 358 103.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 21 631.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 264 913.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 635 000.00 | | | 635 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 54 436.00 | | | 54 436.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 606 220.00 | | | 606 220.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 40 816.00 | | | 40 816.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 21 631.00 | | | 21 631.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 155 983.00 | | | 1 155 983.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 358 103.00 | | | 1 358 103.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 670.00 | | | 9 670.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 458.00 | | | 458.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 331 189.00 | | | 331 189.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 89 639.00 | | | 89 639.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |