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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 207.00 | 2 568.00 | 6 639.00 | 9 207.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 063.00 | | 56 063.00 | 56 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 044.00 | 4 383.00 | 13 661.00 | 18 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 377.00 | 92 905.00 | 457 472.00 | 550 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 624.00 | | 38 624.00 | 38 624.00 |
BZ Autres créances | 27 140.00 | | 27 140.00 | 27 140.00 |
CF Disponibilités | 43 143.00 | | 43 143.00 | 43 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 557.00 | | 110 557.00 | 110 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 935.00 | 92 905.00 | 568 029.00 | 660 935.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 467 064.00 | 85 955.00 | 381 109.00 | 467 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 100 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 223.00 | | | -26 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 793.00 | -26 223.00 | | -188 793.00 |
DL TOTAL (I) | 234 984.00 | 73 777.00 | | 234 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 302.00 | 192 338.00 | | 192 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 821.00 | 199 461.00 | | 109 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 923.00 | 538.00 | | 30 923.00 |
EA Autres dettes | | 101.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 211.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 333 045.00 | 394 648.00 | | 333 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 029.00 | 468 426.00 | | 568 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 045.00 | 394 648.00 | | 333 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 362.00 | | 97 362.00 | 97 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 362.00 | | 97 362.00 | 97 362.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 340.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 354.00 | 804.00 | | 117 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 148.00 | 27 027.00 | | 306 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -188 793.00 | -26 223.00 | | -188 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 863.00 | | 236 514.00 | 313 863.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 302 030.00 | | 174 240.00 | 302 030.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 377.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 476 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 833.00 | | 6 211.00 | 11 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 566.00 | 82 340.00 | | 10 566.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 725.00 | 78 798.00 | | 9 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841.00 | 3 541.00 | | 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 821.00 | 109 821.00 | | 109 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 351.00 | 13 351.00 | | 13 351.00 |
UX Autres créances clients | 38 624.00 | 38 624.00 | | 38 624.00 |
VB T. V. A. | 26 475.00 | 26 475.00 | | 26 475.00 |
VI Groupe et associés | 192 302.00 | 192 302.00 | | 192 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 414.00 | 67 414.00 | | 67 414.00 |
VW T.V.A. | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 045.00 | 333 045.00 | | 333 045.00 |