| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 207.00 | 6 250.00 | 2 956.00 | 9 207.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 660.00 | 13 298.00 | 8 362.00 | 21 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 355.00 | 422 381.00 | 553 975.00 | 976 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 687.00 | 2 065.00 | 84 622.00 | 86 687.00 |
BZ Autres créances | 58 783.00 | | 58 783.00 | 58 783.00 |
CF Disponibilités | 198 833.00 | | 198 833.00 | 198 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 405.00 | 2 065.00 | 345 340.00 | 347 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 404.00 | 424 446.00 | 908 958.00 | 1 333 404.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 644.00 | | 9 644.00 | 9 644.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 945 489.00 | 402 833.00 | 542 656.00 | 945 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 471 840.00 | 471 840.00 | | 471 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 473.00 | 36 473.00 | | 36 473.00 |
DH Report à nouveau | -488 257.00 | -215 016.00 | | -488 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -302 464.00 | -273 241.00 | | -302 464.00 |
DL TOTAL (I) | -282 408.00 | 20 056.00 | | -282 408.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 432 220.00 | 432 220.00 | | 432 220.00 |
DO TOTAL (II) | 432 220.00 | 432 220.00 | | 432 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 842.00 | 248 691.00 | | 202 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 323.00 | 143 407.00 | | 190 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 054.00 | 36 519.00 | | 84 054.00 |
EA Autres dettes | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 631.00 | | | 30 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 146.00 | 428 617.00 | | 759 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 958.00 | 880 893.00 | | 908 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 146.00 | 228 617.00 | | 349 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 974.00 | | 250 974.00 | 250 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 974.00 | | 250 974.00 | 250 974.00 |
FN Production immobilisée | | | 111 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 065.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -298 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -302 464.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 329.00 | 130 574.00 | | 373 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 792.00 | 403 815.00 | | 675 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -302 464.00 | -273 241.00 | | -302 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 175.00 | | 225 180.00 | 751 175.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 976 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 954 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 733 131.00 | | 221 564.00 | 733 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 044.00 | | 3 616.00 | 18 044.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 028.00 | 189 353.00 | | 233 028.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 224 208.00 | 184 875.00 | | 224 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 820.00 | 4 478.00 | | 8 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 065.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 065.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 065.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 065.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 563.00 | 41 563.00 | 160 000.00 | 201 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 323.00 | 190 323.00 | | 190 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 067.00 | 35 067.00 | | 35 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 717.00 | 31 717.00 | | 31 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 631.00 | 30 631.00 | | 30 631.00 |
UX Autres créances clients | 84 209.00 | 84 209.00 | | 84 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VB T. V. A. | 58 027.00 | 58 027.00 | | 58 027.00 |
VC Groupe et associés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 152 761.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 572.00 | 148 572.00 | | 148 572.00 |
VW T.V.A. | 14 558.00 | 14 558.00 | | 14 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 146.00 | 349 146.00 | 312 761.00 | 759 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |