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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 207.00 | 4 409.00 | 4 798.00 | 9 207.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 940.00 | | 94 940.00 | 94 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 044.00 | 8 820.00 | 9 224.00 | 18 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 175.00 | 233 028.00 | 518 148.00 | 751 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 820.00 | | 23 820.00 | 23 820.00 |
BZ Autres créances | 68 158.00 | | 68 158.00 | 68 158.00 |
CF Disponibilités | 254 787.00 | | 254 787.00 | 254 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 451.00 | | 350 451.00 | 350 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 920.00 | 233 028.00 | 880 893.00 | 1 113 920.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 294.00 | | 12 294.00 | 12 294.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 628 985.00 | 219 799.00 | 409 186.00 | 628 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 471 840.00 | 450 000.00 | | 471 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 473.00 | | | 36 473.00 |
DH Report à nouveau | -215 016.00 | -26 223.00 | | -215 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 241.00 | -188 793.00 | | -273 241.00 |
DL TOTAL (I) | 20 056.00 | 234 984.00 | | 20 056.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 432 220.00 | | | 432 220.00 |
DO TOTAL (II) | 432 220.00 | | | 432 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 691.00 | 192 302.00 | | 248 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 407.00 | 109 821.00 | | 143 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 519.00 | 30 923.00 | | 36 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 617.00 | 333 045.00 | | 428 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 893.00 | 568 029.00 | | 880 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 617.00 | 333 045.00 | | 228 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 688.00 | | 95 688.00 | 95 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 688.00 | | 95 688.00 | 95 688.00 |
FN Production immobilisée | | | 34 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 081.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -270 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -273 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 833.00 | 6 954.00 | | 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 574.00 | 117 354.00 | | 130 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 815.00 | 306 148.00 | | 403 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -273 241.00 | -188 793.00 | | -273 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 377.00 | | 256 861.00 | 550 377.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 476 270.00 | | 161 921.00 | 476 270.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 063.00 | | 751 175.00 | 56 063.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 638 191.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 063.00 | | 94 940.00 | 56 063.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 063.00 | | 94 940.00 | 56 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 044.00 | | | 18 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 905.00 | 140 122.00 | | 92 905.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 523.00 | 135 685.00 | | 88 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 383.00 | 4 437.00 | | 4 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 563.00 | 1 563.00 | 200 000.00 | 201 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 407.00 | 143 407.00 | | 143 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 894.00 | 10 894.00 | | 10 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 960.00 | 20 960.00 | | 20 960.00 |
UX Autres créances clients | 23 820.00 | 23 820.00 | | 23 820.00 |
VB T. V. A. | 58 892.00 | 58 892.00 | | 58 892.00 |
VI Groupe et associés | 47 128.00 | 47 128.00 | | 47 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 663.00 | 95 663.00 | | 95 663.00 |
VW T.V.A. | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 617.00 | 228 617.00 | 200 000.00 | 428 617.00 |