| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 207.00 | 8 092.00 | 1 115.00 | 9 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 118.00 | 18 468.00 | 6 650.00 | 25 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 717.00 | 656 852.00 | 447 865.00 | 1 104 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 765.00 | 1 315.00 | 88 450.00 | 89 765.00 |
BZ Autres créances | 131 276.00 | | 131 276.00 | 131 276.00 |
CF Disponibilités | 50 984.00 | | 50 984.00 | 50 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 736.00 | | 7 736.00 | 7 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 762.00 | 1 315.00 | 278 447.00 | 279 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 472.00 | 658 167.00 | 733 304.00 | 1 391 472.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 993.00 | | 6 993.00 | 6 993.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 070 393.00 | 630 293.00 | 440 099.00 | 1 070 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 471 840.00 | 471 840.00 | | 471 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 473.00 | 36 473.00 | | 36 473.00 |
DH Report à nouveau | -790 721.00 | -488 257.00 | | -790 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -309 724.00 | -302 464.00 | | -309 724.00 |
DL TOTAL (I) | -592 132.00 | -282 408.00 | | -592 132.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 432 220.00 | 432 220.00 | | 432 220.00 |
DO TOTAL (II) | 432 220.00 | 432 220.00 | | 432 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 296.00 | 250 000.00 | | 445 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 705.00 | 202 842.00 | | 214 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 305.00 | 190 323.00 | | 109 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 862.00 | 84 054.00 | | 98 862.00 |
EA Autres dettes | 12 227.00 | 1 296.00 | | 12 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 822.00 | 30 631.00 | | 12 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 217.00 | 759 146.00 | | 893 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 304.00 | 908 958.00 | | 733 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 928.00 | 349 146.00 | | 237 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 413 749.00 | | 413 749.00 | 413 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 749.00 | | 413 749.00 | 413 749.00 |
FN Production immobilisée | | | 124 904.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -356 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -363 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 485.00 | 10 301.00 | | 1 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 977.00 | | | -8 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 305.00 | | | -62 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 571.00 | 373 329.00 | | 567 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 295.00 | 675 792.00 | | 877 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -309 724.00 | -302 464.00 | | -309 724.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 355.00 | | 128 362.00 | 976 355.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 954 695.00 | | 124 904.00 | 954 695.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 104 717.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 079 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 660.00 | | 3 458.00 | 21 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 381.00 | 234 472.00 | | 422 381.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 409 083.00 | 229 302.00 | | 409 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 298.00 | 5 170.00 | | 13 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 065.00 | | 750.00 | 2 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 065.00 | | 750.00 | 2 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 065.00 | | 750.00 | 2 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214 063.00 | | 214 063.00 | 214 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 305.00 | 109 305.00 | | 109 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 061.00 | 41 061.00 | | 41 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 352.00 | 35 352.00 | | 35 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 227.00 | 12 227.00 | | 12 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 822.00 | 12 822.00 | | 12 822.00 |
UX Autres créances clients | 88 187.00 | 88 187.00 | | 88 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VB T. V. A. | 20 111.00 | 20 111.00 | | 20 111.00 |
VC Groupe et associés | 62 305.00 | 62 305.00 | | 62 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 296.00 | 4 070.00 | 388 009.00 | 445 296.00 |
VI Groupe et associés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 252 796.00 | | | 252 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 945.00 | 45 945.00 | | 45 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 778.00 | 228 778.00 | | 228 778.00 |
VW T.V.A. | 19 164.00 | 19 164.00 | | 19 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 217.00 | 237 928.00 | 602 072.00 | 893 217.00 |