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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 769.00 | 88 769.00 | | 88 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 798.00 | 94 173.00 | 5 625.00 | 99 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 367 304.00 | 18 749.00 | 1 348 555.00 | 1 367 304.00 |
BZ Autres créances | 1 997 752.00 | | 1 997 752.00 | 1 997 752.00 |
CF Disponibilités | 14 680.00 | | 14 680.00 | 14 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 409.00 | | 19 409.00 | 19 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 399 145.00 | 18 749.00 | 3 380 396.00 | 3 399 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 498 943.00 | 112 922.00 | 3 386 021.00 | 3 498 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 787.00 | | | 196 787.00 |
DL TOTAL (I) | 996 787.00 | | | 996 787.00 |
DP Provisions pour risques | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978 710.00 | | | 978 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 277.00 | | | 391 277.00 |
EA Autres dettes | 894 248.00 | | | 894 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 264 234.00 | | | 2 264 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 386 021.00 | | | 3 386 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 254 090.00 | 2 220.00 | 2 256 310.00 | 2 254 090.00 |
FD Production vendue biens | 445 990.00 | | 445 990.00 | 445 990.00 |
FG Production vendue services | | 239 958.00 | 239 958.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 700 080.00 | 242 178.00 | 2 942 258.00 | 2 700 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 352 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 475 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 093 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 880.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 125 000.00 | |
GE Autres charges | | | 20 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 146 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 922.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 739.00 | | | -3 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 234.00 | | | 128 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 475 542.00 | | | 3 475 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 278 755.00 | | | 3 278 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 787.00 | | | 196 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 798.00 | | | 99 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 769.00 | | | 88 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 94 173.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 404.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 88 769.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 125 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 19 520.00 | 771.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 520.00 | 771.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 144 520.00 | 771.00 | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 520.00 | 771.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 978 710.00 | 978 710.00 | | 978 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 698.00 | 112 698.00 | | 112 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 653.00 | 94 653.00 | | 94 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 126 201.00 | 126 201.00 | | 126 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 894 248.00 | 894 248.00 | | 894 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
UX Autres créances clients | 1 367 304.00 | 1 367 304.00 | | 1 367 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VB T. V. A. | 18 899.00 | 18 899.00 | | 18 899.00 |
VC Groupe et associés | 1 973 518.00 | 1 973 518.00 | | 1 973 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 428.00 | 17 428.00 | | 17 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 409.00 | 19 409.00 | | 19 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 390 090.00 | 3 384 465.00 | 5 625.00 | 3 390 090.00 |
VW T.V.A. | 40 297.00 | 40 297.00 | | 40 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 264 234.00 | 2 264 234.00 | | 2 264 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |