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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 779.00 | 36 779.00 | | 36 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 779.00 | 36 779.00 | 3 000.00 | 39 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 994.00 | | 744 994.00 | 744 994.00 |
BZ Autres créances | 2 174 658.00 | | 2 174 658.00 | 2 174 658.00 |
CF Disponibilités | 149 241.00 | | 149 241.00 | 149 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 074 733.00 | | 3 074 733.00 | 3 074 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 114 512.00 | 36 779.00 | 3 077 733.00 | 3 114 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 622.00 | 9 839.00 | | 27 622.00 |
DG Autres réserves | 524 820.00 | 186 948.00 | | 524 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 338.00 | 355 655.00 | | 103 338.00 |
DL TOTAL (I) | 1 455 780.00 | 1 352 442.00 | | 1 455 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 292 460.00 | 636 088.00 | | 1 292 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 299.00 | 273 215.00 | | 261 299.00 |
EA Autres dettes | 68 194.00 | 80 826.00 | | 68 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 621 953.00 | 990 128.00 | | 1 621 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 077 733.00 | 2 342 570.00 | | 3 077 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 775 017.00 | | 2 775 017.00 | 2 775 017.00 |
FD Production vendue biens | 664 008.00 | | 664 008.00 | 664 008.00 |
FG Production vendue services | 609 792.00 | | 609 792.00 | 609 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 048 818.00 | | 4 048 818.00 | 4 048 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 063 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 958 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 413.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 915 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 075.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 551.00 | 101 804.00 | | 44 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 063 306.00 | 4 242 707.00 | | 4 063 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 959 968.00 | 3 887 052.00 | | 3 959 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 338.00 | 355 655.00 | | 103 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 507.00 | 39 779.00 | | 69 507.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 625.00 | 3 000.00 | | 5 625.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 507.00 | 39 779.00 | | 69 507.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 882.00 | 36 779.00 | | 63 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 882.00 | 36 779.00 | | 63 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 625.00 | 3 000.00 | | 5 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 292 460.00 | 1 292 460.00 | | 1 292 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 435.00 | 113 435.00 | | 113 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 282.00 | 102 282.00 | | 102 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 194.00 | 68 194.00 | | 68 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 744 994.00 | 744 994.00 | | 744 994.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VB T. V. A. | 38 961.00 | 38 961.00 | | 38 961.00 |
VC Groupe et associés | 2 038 734.00 | 2 038 734.00 | | 2 038 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 253.00 | 57 253.00 | | 57 253.00 |
VP Divers | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 529.00 | 34 529.00 | | 34 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 928 493.00 | 2 925 493.00 | 3 000.00 | 2 928 493.00 |
VW T.V.A. | 42 335.00 | 42 335.00 | | 42 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 621 953.00 | 1 621 953.00 | | 1 621 953.00 |