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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 279.00 | 36 993.00 | 1 286.00 | 38 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 279.00 | 36 993.00 | 4 286.00 | 41 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 717.00 | | 609 717.00 | 609 717.00 |
BZ Autres créances | 2 120 414.00 | | 2 120 414.00 | 2 120 414.00 |
CF Disponibilités | 274 787.00 | | 274 787.00 | 274 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 010 511.00 | | 3 010 511.00 | 3 010 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 051 789.00 | 36 993.00 | 3 014 796.00 | 3 051 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 789.00 | 27 622.00 | | 32 789.00 |
DG Autres réserves | 622 991.00 | 524 820.00 | | 622 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 983.00 | 103 338.00 | | 332 983.00 |
DL TOTAL (I) | 1 788 763.00 | 1 455 780.00 | | 1 788 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857 412.00 | 1 292 460.00 | | 857 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 540.00 | 261 299.00 | | 337 540.00 |
EA Autres dettes | 31 081.00 | 68 194.00 | | 31 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 033.00 | 1 621 953.00 | | 1 226 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 014 796.00 | 3 077 733.00 | | 3 014 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 430 583.00 | | 2 430 583.00 | 2 430 583.00 |
FD Production vendue biens | 785 219.00 | | 785 219.00 | 785 219.00 |
FG Production vendue services | | 586 649.00 | 586 649.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 215 802.00 | 586 649.00 | 3 802 451.00 | 3 215 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 819 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 462 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214.00 | |
GE Autres charges | | | 2 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 361 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 182.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 172.00 | 44 551.00 | | 125 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 819 313.00 | 4 063 306.00 | | 3 819 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 486 330.00 | 3 959 968.00 | | 3 486 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 983.00 | 103 338.00 | | 332 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 779.00 | 1 500.00 | | 39 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 279.00 | | | 41 279.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 279.00 | | | 38 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 779.00 | 1 500.00 | | 36 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 779.00 | 214.00 | | 36 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 779.00 | 214.00 | | 36 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 857 412.00 | 857 412.00 | | 857 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 124.00 | 104 124.00 | | 104 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 923.00 | 97 923.00 | | 97 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 996.00 | 76 996.00 | | 76 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 081.00 | 31 081.00 | | 31 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 609 717.00 | 609 717.00 | | 609 717.00 |
VB T. V. A. | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
VC Groupe et associés | 2 072 612.00 | 2 072 612.00 | | 2 072 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 608.00 | 40 608.00 | | 40 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 738 723.00 | 2 735 723.00 | 3 000.00 | 2 738 723.00 |
VW T.V.A. | 47 024.00 | 47 024.00 | | 47 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 033.00 | 1 226 033.00 | | 1 226 033.00 |