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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 882.00 | 63 882.00 | | 63 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 507.00 | 63 882.00 | 5 625.00 | 69 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 718.00 | | 512 718.00 | 512 718.00 |
BZ Autres créances | 1 497 078.00 | | 1 497 078.00 | 1 497 078.00 |
CF Disponibilités | 306 717.00 | | 306 717.00 | 306 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 433.00 | | 20 433.00 | 20 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 336 945.00 | | 2 336 945.00 | 2 336 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 406 452.00 | 63 882.00 | 2 342 570.00 | 2 406 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
DG Autres réserves | 186 948.00 | | | 186 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 655.00 | 196 787.00 | | 355 655.00 |
DL TOTAL (I) | 1 352 442.00 | 996 787.00 | | 1 352 442.00 |
DP Provisions pour risques | | 125 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 125 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 088.00 | 978 710.00 | | 636 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 215.00 | 391 277.00 | | 273 215.00 |
EA Autres dettes | 80 826.00 | 894 248.00 | | 80 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 128.00 | 2 264 234.00 | | 990 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 342 570.00 | 3 386 021.00 | | 2 342 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 074 332.00 | | 3 074 332.00 | 3 074 332.00 |
FD Production vendue biens | 466 320.00 | | 466 320.00 | 466 320.00 |
FG Production vendue services | 545 709.00 | | 545 709.00 | 545 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 086 361.00 | | 4 086 361.00 | 4 086 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 242 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 529 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 785 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 457 459.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 739.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 739.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 739.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 804.00 | 128 234.00 | | 101 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 242 707.00 | 3 475 542.00 | | 4 242 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 887 052.00 | 3 278 755.00 | | 3 887 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 655.00 | 196 787.00 | | 355 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 798.00 | | | 99 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 625.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 291.00 | 69 507.00 | | 30 291.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 887.00 | 63 882.00 | | 24 887.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 769.00 | | | 88 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 173.00 | | 30 291.00 | 94 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 769.00 | | 24 887.00 | 88 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 749.00 | | 18 749.00 | 18 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 749.00 | | 18 749.00 | 18 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 749.00 | | 143 749.00 | 143 749.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 143 749.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 088.00 | 636 088.00 | | 636 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 273.00 | 103 273.00 | | 103 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 965.00 | 102 965.00 | | 102 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 826.00 | 80 826.00 | | 80 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
UX Autres créances clients | 512 718.00 | 512 718.00 | | 512 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VB T. V. A. | 37 923.00 | 37 923.00 | | 37 923.00 |
VC Groupe et associés | 1 424 197.00 | 1 424 197.00 | | 1 424 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 431.00 | 26 431.00 | | 26 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 515.00 | 18 515.00 | | 18 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 433.00 | 20 433.00 | | 20 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 035 853.00 | 2 030 228.00 | 5 625.00 | 2 035 853.00 |
VW T.V.A. | 48 462.00 | 48 462.00 | | 48 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 128.00 | 990 128.00 | | 990 128.00 |