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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 285.00 | 16 728.00 | 54 557.00 | 71 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 565.00 | 7 553.00 | 46 012.00 | 53 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 373.00 | 24 281.00 | 377 092.00 | 401 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 483.00 | | 9 483.00 | 9 483.00 |
BT Marchandises | 22 226.00 | | 22 226.00 | 22 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BZ Autres créances | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
CF Disponibilités | 248 457.00 | | 248 457.00 | 248 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 913.00 | | 288 913.00 | 288 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 286.00 | 24 281.00 | 666 005.00 | 690 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 149.00 | | | 112 149.00 |
DL TOTAL (I) | 137 149.00 | | | 137 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 918.00 | | | 335 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 444.00 | | | 84 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 317.00 | | | 24 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 717.00 | | | 77 717.00 |
EA Autres dettes | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 856.00 | | | 528 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 005.00 | | | 666 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 190.00 | | | 249 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 402 873.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 401 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 124 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 523.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 499.00 | 218.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 499.00 | 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 317.00 | 24 317.00 | | 24 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 176.00 | 29 176.00 | | 29 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 845.00 | 21 845.00 | | 21 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 302.00 | 24 302.00 | | 24 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VB T. V. A. | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335 918.00 | 56 252.00 | 279 666.00 | 335 918.00 |
VI Groupe et associés | 84 444.00 | 84 444.00 | | 84 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 082.00 | | | 49 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 247.00 | 8 747.00 | 1 500.00 | 10 247.00 |
VW T.V.A. | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 856.00 | 249 190.00 | 279 666.00 | 528 856.00 |