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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 105.00 | 36 016.00 | 52 089.00 | 88 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 037.00 | 16 009.00 | 51 028.00 | 67 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 665.00 | 52 025.00 | 379 640.00 | 431 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BT Marchandises | 19 862.00 | | 19 862.00 | 19 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
BZ Autres créances | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
CF Disponibilités | 286 915.00 | | 286 915.00 | 286 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 888.00 | | 320 888.00 | 320 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 553.00 | 52 025.00 | 700 528.00 | 752 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 109 649.00 | | | 109 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 005.00 | 112 149.00 | | 113 005.00 |
DL TOTAL (I) | 250 154.00 | 137 149.00 | | 250 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 785.00 | 335 918.00 | | 294 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 519.00 | 84 444.00 | | 77 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 070.00 | 24 317.00 | | 20 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 256.00 | 77 717.00 | | 52 256.00 |
EA Autres dettes | 5 744.00 | 6 461.00 | | 5 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 374.00 | 528 856.00 | | 450 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 528.00 | 666 005.00 | | 700 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 378.00 | 249 190.00 | | 216 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 193 477.00 | | 1 193 477.00 | 1 193 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 193 477.00 | | 1 193 477.00 | 1 193 477.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 198 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 520 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 028.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 120.00 | 21 483.00 | | 3 120.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 538.00 | 11 068.00 | | 13 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66.00 | 1 282.00 | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | 1 282.00 | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | -1 282.00 | | -66.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 869.00 | 31 925.00 | | 36 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 759.00 | 1 057 741.00 | | 1 198 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 754.00 | 945 592.00 | | 1 085 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 005.00 | 112 149.00 | | 113 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 373.00 | | 30 642.00 | 401 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 431 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350.00 | 155 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 850.00 | | 30 642.00 | 124 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 281.00 | 28 028.00 | 284.00 | 24 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 281.00 | 28 028.00 | 284.00 | 24 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 070.00 | 20 070.00 | | 20 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 384.00 | 32 384.00 | | 32 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 511.00 | 15 511.00 | | 15 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VB T. V. A. | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 785.00 | 60 789.00 | 233 996.00 | 294 785.00 |
VI Groupe et associés | 77 519.00 | 77 519.00 | | 77 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 110.00 | | | 16 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 015.00 | | | 71 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 052.00 | 7 552.00 | 1 500.00 | 9 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 374.00 | 216 378.00 | 233 996.00 | 450 374.00 |