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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 499.00 | 69 693.00 | 53 806.00 | 123 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 868.00 | 30 584.00 | 78 284.00 | 108 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 891.00 | 100 277.00 | 408 614.00 | 508 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 241.00 | | 5 241.00 | 5 241.00 |
BT Marchandises | 25 700.00 | | 25 700.00 | 25 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BZ Autres créances | 22 832.00 | | 22 832.00 | 22 832.00 |
CF Disponibilités | 303 724.00 | | 303 724.00 | 303 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 867.00 | | 8 867.00 | 8 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 537.00 | | 372 537.00 | 372 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 428.00 | 100 277.00 | 781 151.00 | 881 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 212 314.00 | 109 649.00 | | 212 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 539.00 | 113 005.00 | | 150 539.00 |
DL TOTAL (I) | 390 353.00 | 250 154.00 | | 390 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 889.00 | 294 785.00 | | 250 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 125.00 | 77 519.00 | | 3 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 111.00 | 20 070.00 | | 41 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 828.00 | 52 256.00 | | 83 828.00 |
EA Autres dettes | 11 844.00 | 5 744.00 | | 11 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 797.00 | 450 374.00 | | 390 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 151.00 | 700 528.00 | | 781 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 394.00 | 216 378.00 | | 209 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 665.00 | | 77 225.00 | 431 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 142.00 | | 77 225.00 | 155 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 025.00 | 48 252.00 | | 52 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 025.00 | 48 252.00 | | 52 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 111.00 | 41 111.00 | | 41 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 587.00 | 28 587.00 | | 28 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 772.00 | 43 772.00 | | 43 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 11 991.00 | 11 991.00 | | 11 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 889.00 | 69 486.00 | 181 403.00 | 250 889.00 |
VI Groupe et associés | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 410.00 | 33 910.00 | 1 500.00 | 35 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 797.00 | 209 394.00 | 181 403.00 | 390 797.00 |