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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 572.00 | 91 487.00 | 35 085.00 | 126 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 156.00 | 29 965.00 | 70 191.00 | 100 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 251.00 | 121 452.00 | 381 799.00 | 503 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
BT Marchandises | 27 575.00 | | 27 575.00 | 27 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
BZ Autres créances | 41 721.00 | | 41 721.00 | 41 721.00 |
CF Disponibilités | 115 611.00 | | 115 611.00 | 115 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 639.00 | | 208 639.00 | 208 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 890.00 | 121 452.00 | 590 438.00 | 711 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 202 853.00 | 212 314.00 | | 202 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 098.00 | 150 539.00 | | 61 098.00 |
DL TOTAL (I) | 291 452.00 | 390 353.00 | | 291 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 401.00 | 250 889.00 | | 182 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221.00 | 3 125.00 | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 201.00 | 41 111.00 | | 43 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 636.00 | 83 828.00 | | 62 636.00 |
EA Autres dettes | 10 527.00 | 11 844.00 | | 10 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 986.00 | 390 797.00 | | 298 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 438.00 | 781 151.00 | | 590 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 901.00 | 209 394.00 | | 185 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 891.00 | | 13 441.00 | 508 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 080.00 | 503 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 080.00 | 226 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 368.00 | | 13 441.00 | 232 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 277.00 | 37 472.00 | 16 297.00 | 100 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 277.00 | 37 472.00 | 16 297.00 | 100 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 201.00 | 43 201.00 | | 43 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 072.00 | 28 072.00 | | 28 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 390.00 | 17 390.00 | | 17 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 187.00 | 12 187.00 | | 12 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VB T. V. A. | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 401.00 | 69 316.00 | 113 085.00 | 182 401.00 |
VI Groupe et associés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 488.00 | | | 68 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 681.00 | 32 681.00 | | 32 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 724.00 | 55 224.00 | 1 500.00 | 56 724.00 |
VW T.V.A. | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 986.00 | 185 901.00 | 113 085.00 | 298 986.00 |