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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 302.00 | 276.00 | 2 026.00 | 2 302.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 179.00 | 2 595.00 | 27 583.00 | 30 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 010.00 | 431.00 | 5 579.00 | 6 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 536.00 | 3 302.00 | 125 233.00 | 128 536.00 |
BT Marchandises | 506 966.00 | | 506 966.00 | 506 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 181.00 | | 8 181.00 | 8 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BZ Autres créances | 118 769.00 | | 118 769.00 | 118 769.00 |
CF Disponibilités | 23 209.00 | | 23 209.00 | 23 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 123.00 | | 47 123.00 | 47 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 558.00 | | 704 558.00 | 704 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 093.00 | 3 302.00 | 829 791.00 | 833 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 352.00 | | | -2 352.00 |
DL TOTAL (I) | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 115.00 | | | 121 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 194.00 | | | 95 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 512.00 | | | 516 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 059.00 | | | 75 059.00 |
EA Autres dettes | 16 763.00 | | | 16 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 643.00 | | | 824 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 791.00 | | | 829 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 980.00 | | | 732 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 128 536.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 302.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 536.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 188.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 85 045.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 302.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 276.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 026.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 512.00 | 516 512.00 | | 516 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 197.00 | 27 197.00 | | 27 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 401.00 | 26 401.00 | | 26 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 763.00 | 16 763.00 | | 16 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
UX Autres créances clients | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VB T. V. A. | 93 716.00 | 93 716.00 | | 93 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 115.00 | 29 452.00 | 81 808.00 | 121 115.00 |
VI Groupe et associés | 95 194.00 | 95 194.00 | | 95 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 427.00 | 12 427.00 | | 12 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 394.00 | 21 394.00 | | 21 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 626.00 | 12 626.00 | | 12 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 123.00 | 47 123.00 | | 47 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 202.00 | 166 202.00 | 85 000.00 | 251 202.00 |
VW T.V.A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 643.00 | 732 980.00 | 81 808.00 | 824 643.00 |