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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 302.00 | 1 197.00 | 1 105.00 | 2 302.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 179.00 | 11 809.00 | 18 369.00 | 30 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 251.00 | 10 266.00 | 37 985.00 | 48 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 777.00 | 23 272.00 | 147 504.00 | 170 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BT Marchandises | 473 415.00 | | 473 415.00 | 473 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 158.00 | | 10 158.00 | 10 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
BZ Autres créances | 57 803.00 | | 57 803.00 | 57 803.00 |
CF Disponibilités | 99 553.00 | | 99 553.00 | 99 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 099.00 | | 43 099.00 | 43 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 381.00 | | 685 381.00 | 685 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 157.00 | 23 272.00 | 832 885.00 | 856 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -37 970.00 | | | -37 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 460.00 | | | -112 460.00 |
DL TOTAL (I) | -142 930.00 | | | -142 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 603.00 | | | 477 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 444.00 | | | 21 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175.00 | | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 093.00 | | | 386 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 183.00 | | | 89 183.00 |
EA Autres dettes | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 815.00 | | | 975 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 885.00 | | | 832 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 490.00 | | | 954 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 419 000.00 | | | 419 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 319.00 | | 7 458.00 | 163 319.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 777.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 972.00 | | 7 458.00 | 70 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 045.00 | | | 85 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 526.00 | 12 746.00 | | 10 526.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 737.00 | 460.00 | | 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 789.00 | 12 285.00 | | 9 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 093.00 | 386 093.00 | | 386 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 492.00 | 26 492.00 | | 26 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 326.00 | 29 326.00 | | 29 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
UX Autres créances clients | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VB T. V. A. | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422 039.00 | 422 039.00 | | 422 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 564.00 | 34 414.00 | 21 150.00 | 55 564.00 |
VI Groupe et associés | 21 444.00 | 21 444.00 | | 21 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 469 000.00 | | | 469 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 133.00 | | | 83 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 003.00 | 17 003.00 | | 17 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 157.00 | 50 157.00 | | 50 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 099.00 | 43 099.00 | | 43 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 596.00 | 101 596.00 | 85 000.00 | 186 596.00 |
VW T.V.A. | 16 361.00 | 16 361.00 | | 16 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 640.00 | 954 490.00 | 21 150.00 | 975 640.00 |