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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 302.00 | 1 658.00 | 645.00 | 2 302.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 179.00 | 16 416.00 | 13 762.00 | 30 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 367.00 | 19 272.00 | 48 095.00 | 67 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 893.00 | 37 347.00 | 152 547.00 | 189 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BT Marchandises | 537 041.00 | | 537 041.00 | 537 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 045.00 | | 13 045.00 | 13 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
BZ Autres créances | 83 683.00 | | 83 683.00 | 83 683.00 |
CF Disponibilités | 32 114.00 | | 32 114.00 | 32 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 932.00 | | 43 932.00 | 43 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 052.00 | | 713 052.00 | 713 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 945.00 | 37 347.00 | 865 598.00 | 902 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -150 430.00 | | | -150 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 987.00 | | | -136 987.00 |
DL TOTAL (I) | -279 916.00 | | | -279 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 852.00 | | | 499 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 444.00 | | | 41 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 150.00 | | | 503 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 165.00 | | | 85 165.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 420.00 | | | 14 420.00 |
EA Autres dettes | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 515.00 | | | 1 145 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 598.00 | | | 865 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 288.00 | | | 771 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 465.00 | | | 59 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 777.00 | | 19 117.00 | 170 777.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 893.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 429.00 | | 19 117.00 | 78 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 045.00 | | | 85 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 272.00 | 14 074.00 | | 23 272.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 197.00 | 460.00 | | 1 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 075.00 | 13 614.00 | | 22 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 150.00 | 503 150.00 | | 503 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 051.00 | 26 051.00 | | 26 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 245.00 | 30 245.00 | | 30 245.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 420.00 | 14 420.00 | | 14 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VB T. V. A. | 31 927.00 | 31 927.00 | | 31 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 852.00 | 125 825.00 | 374 026.00 | 499 852.00 |
VI Groupe et associés | 41 444.00 | 41 444.00 | | 41 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 391.00 | | | 37 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 977.00 | 17 977.00 | | 17 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 469.00 | 51 469.00 | | 51 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 932.00 | 43 932.00 | | 43 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 287.00 | 130 287.00 | 85 000.00 | 215 287.00 |
VW T.V.A. | 10 892.00 | 10 892.00 | | 10 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 315.00 | 771 288.00 | 374 026.00 | 1 145 315.00 |