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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 302.00 | 737.00 | 1 566.00 | 2 302.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 179.00 | 7 202.00 | 22 976.00 | 30 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 793.00 | 2 587.00 | 38 206.00 | 40 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 319.00 | 10 526.00 | 152 793.00 | 163 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BT Marchandises | 496 713.00 | | 496 713.00 | 496 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
BZ Autres créances | 30 632.00 | | 30 632.00 | 30 632.00 |
CF Disponibilités | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 820.00 | | 598 820.00 | 598 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 139.00 | 10 526.00 | 751 613.00 | 762 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 352.00 | | | -2 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 618.00 | | | -35 618.00 |
DL TOTAL (I) | -30 470.00 | | | -30 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 688.00 | | | 161 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344.00 | | | 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 515.00 | | | 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 397.00 | | | 547 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 139.00 | | | 72 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 082.00 | | | 782 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 613.00 | | | 751 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 536.00 | | | 729 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 925.00 | | | 69 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 536.00 | | 34 783.00 | 128 536.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 319.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 188.00 | | 34 783.00 | 36 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 045.00 | | | 85 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 302.00 | 7 224.00 | | 3 302.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 276.00 | 460.00 | | 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 026.00 | 6 763.00 | | 3 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 397.00 | 547 397.00 | | 547 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 288.00 | 27 288.00 | | 27 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 241.00 | 23 241.00 | | 23 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VB T. V. A. | 29 138.00 | 29 138.00 | | 29 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 688.00 | 109 657.00 | 47 957.00 | 161 688.00 |
VI Groupe et associés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 325.00 | | | 29 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 030.00 | 17 030.00 | | 17 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 684.00 | 72 684.00 | 85 000.00 | 157 684.00 |
VW T.V.A. | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 567.00 | 729 536.00 | 47 957.00 | 781 567.00 |