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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 567.00 | 16 493.00 | 1 074.00 | 17 567.00 |
AH Fonds commercial | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 473 556.00 | 289 993.00 | 183 563.00 | 473 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683 692.00 | 500 632.00 | 183 061.00 | 683 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 488.00 | 127 510.00 | 116 977.00 | 244 488.00 |
AX Avances et acomptes | 17 375.00 | | 17 375.00 | 17 375.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 842.00 | | 54 842.00 | 54 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109 477.00 | | 109 477.00 | 109 477.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 158.00 | | 15 158.00 | 15 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 625 598.00 | 1 040 629.00 | 584 969.00 | 1 625 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 651 900.00 | | 651 900.00 | 651 900.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 252 923.00 | | 252 923.00 | 252 923.00 |
BT Marchandises | 76 863.00 | | 76 863.00 | 76 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 867 559.00 | 47 627.00 | 819 932.00 | 867 559.00 |
BZ Autres créances | 519 672.00 | | 519 672.00 | 519 672.00 |
CF Disponibilités | 16 327.00 | | 16 327.00 | 16 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 653.00 | | 52 653.00 | 52 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 455 997.00 | 47 627.00 | 2 408 371.00 | 2 455 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 081 595.00 | 1 088 255.00 | 2 993 340.00 | 4 081 595.00 |
CU Autres participations | | 106 000.00 | -106 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 163 106.00 | 163 106.00 | | 163 106.00 |
DG Autres réserves | 771 386.00 | 765 831.00 | | 771 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 049.00 | 105 555.00 | | 373 049.00 |
DJ Subventions d’investissement | 367 105.00 | 90 420.00 | | 367 105.00 |
DL TOTAL (I) | 1 715 346.00 | 1 165 612.00 | | 1 715 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 705.00 | 210 562.00 | | 174 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 889.00 | 35 571.00 | | 63 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 016.00 | 459 521.00 | | 439 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 997.00 | 226 722.00 | | 247 997.00 |
EA Autres dettes | 352 386.00 | 326 246.00 | | 352 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 993.00 | 1 258 622.00 | | 1 277 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 993 340.00 | 2 424 234.00 | | 2 993 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 426.00 | 46 327.00 | 127.00 | 1 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 426.00 | 46 327.00 | 127.00 | 1 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 889.00 | 63 889.00 | | 63 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 016.00 | 439 016.00 | | 439 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 386.00 | 352 386.00 | | 352 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 705.00 | 99 173.00 | 75 532.00 | 174 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247 997.00 | 247 997.00 | | 247 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 511 484.00 | 1 439 885.00 | 71 600.00 | 1 511 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 993.00 | 1 202 461.00 | 75 532.00 | 1 277 993.00 |