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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 567.00 | 17 497.00 | 70.00 | 17 567.00 |
AH Fonds commercial | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 593 880.00 | 309 531.00 | 284 349.00 | 593 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 808 748.00 | 554 630.00 | 254 118.00 | 808 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 489.00 | 172 211.00 | 193 279.00 | 365 489.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 612.00 | | 76 612.00 | 76 612.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 40 084.00 | | 40 084.00 | 40 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109 477.00 | | 109 477.00 | 109 477.00 |
BF Prêts | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 188.00 | | 15 188.00 | 15 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 035 259.00 | 1 159 869.00 | 875 390.00 | 2 035 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 671 228.00 | | 671 228.00 | 671 228.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 437 668.00 | | 437 668.00 | 437 668.00 |
BT Marchandises | 80 731.00 | | 80 731.00 | 80 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864 354.00 | 47 627.00 | 816 727.00 | 864 354.00 |
BZ Autres créances | 395 451.00 | | 395 451.00 | 395 451.00 |
CF Disponibilités | 35 177.00 | | 35 177.00 | 35 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 173.00 | | 35 173.00 | 35 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 589 782.00 | 47 627.00 | 2 542 155.00 | 2 589 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 625 041.00 | 1 207 496.00 | 3 417 545.00 | 4 625 041.00 |
CU Autres participations | | 106 000.00 | -106 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 163 106.00 | 163 106.00 | | 163 106.00 |
DG Autres réserves | 844 435.00 | 771 386.00 | | 844 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 513.00 | 373 049.00 | | 388 513.00 |
DJ Subventions d’investissement | 331 601.00 | 367 105.00 | | 331 601.00 |
DL TOTAL (I) | 1 768 355.00 | 1 715 346.00 | | 1 768 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 547.00 | 174 705.00 | | 485 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 486.00 | 63 889.00 | | 223 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 132.00 | 439 016.00 | | 420 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 290.00 | 247 997.00 | | 209 290.00 |
EA Autres dettes | 310 735.00 | 352 386.00 | | 310 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 649 190.00 | 1 277 993.00 | | 1 649 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 417 545.00 | 2 993 340.00 | | 3 417 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167 687.00 | 4 782.00 | 172 469.00 | 167 687.00 |
FD Production vendue biens | 5 338 523.00 | 147 106.00 | 5 485 629.00 | 5 338 523.00 |
FG Production vendue services | 77 159.00 | | 77 159.00 | 77 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 583 369.00 | 151 888.00 | 5 735 257.00 | 5 583 369.00 |
FM Production stockée | | | 184 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 958 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 665 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 155 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 035 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 432 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 526 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 504.00 | 50 876.00 | | 36 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 504.00 | 50 876.00 | | 36 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 110.00 | 168.00 | | 6 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 691.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 110.00 | 23 859.00 | | 6 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 395.00 | 27 017.00 | | 30 395.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 854.00 | 50 224.00 | | 53 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 927.00 | 120 053.00 | | 138 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 024 692.00 | 5 194 316.00 | | 6 024 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 636 179.00 | 4 821 268.00 | | 5 636 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 513.00 | 373 049.00 | | 388 513.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 132 885.00 | 85 620.00 | | 132 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 934 628.00 | 125 499.00 | 6 258.00 | 934 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 493.00 | 1 004.00 | | 16 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 918 135.00 | 124 495.00 | 6 258.00 | 918 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
6T Sur comptes clients | 47 627.00 | | | 47 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 627.00 | | | 153 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 627.00 | | | 153 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 350 621.00 | 1 294 978.00 | 55 643.00 | 1 350 621.00 |