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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 567.00 | 17 567.00 | | 17 567.00 |
AH Fonds commercial | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 784 156.00 | 357 483.00 | 426 672.00 | 784 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 867 178.00 | 621 205.00 | 245 974.00 | 867 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 493.00 | 218 640.00 | 164 853.00 | 383 493.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 25 177.00 | | 25 177.00 | 25 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 038.00 | | 16 038.00 | 16 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 104 939.00 | 1 214 895.00 | 890 044.00 | 2 104 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 609 650.00 | | 609 650.00 | 609 650.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 194 469.00 | | 194 469.00 | 194 469.00 |
BT Marchandises | 53 571.00 | | 53 571.00 | 53 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 460 353.00 | 53 675.00 | 1 406 678.00 | 1 460 353.00 |
BZ Autres créances | 429 645.00 | | 429 645.00 | 429 645.00 |
CF Disponibilités | 666 966.00 | | 666 966.00 | 666 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 425 580.00 | 53 675.00 | 3 371 905.00 | 3 425 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 530 519.00 | 1 268 570.00 | 4 261 949.00 | 5 530 519.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 163 106.00 | 163 106.00 | | 163 106.00 |
DG Autres réserves | 832 978.00 | 844 435.00 | | 832 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 279.00 | 388 513.00 | | 391 279.00 |
DJ Subventions d’investissement | 281 444.00 | 331 601.00 | | 281 444.00 |
DL TOTAL (I) | 1 709 507.00 | 1 768 355.00 | | 1 709 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 068 023.00 | 485 547.00 | | 1 068 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 381 404.00 | 223 486.00 | | 381 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 364.00 | 420 132.00 | | 636 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 831.00 | 209 290.00 | | 335 831.00 |
EA Autres dettes | 130 821.00 | 310 735.00 | | 130 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 552 442.00 | 1 649 190.00 | | 2 552 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 261 949.00 | 3 417 545.00 | | 4 261 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 053 869.00 | 174 775.00 | 13 749.00 | 1 053 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 497.00 | 70.00 | | 17 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 036 372.00 | 174 705.00 | 13 749.00 | 1 036 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 627.00 | 6 238.00 | 190.00 | 47 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 627.00 | 6 238.00 | 190.00 | 47 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 381 404.00 | 381 404.00 | | 381 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 364.00 | 636 364.00 | | 636 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 831.00 | 335 831.00 | | 335 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 821.00 | 130 821.00 | | 130 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 215.00 | | 41 215.00 | 41 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 068 023.00 | 108 070.00 | 867 247.00 | 1 068 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 891 923.00 | 1 891 923.00 | | 1 891 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 933 139.00 | 1 891 923.00 | 41 215.00 | 1 933 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 552 442.00 | 1 592 489.00 | 867 247.00 | 2 552 442.00 |