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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 567.00 | 17 567.00 | | 17 567.00 |
AH Fonds commercial | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 832 051.00 | 411 558.00 | 420 493.00 | 832 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 121 824.00 | 673 494.00 | 448 329.00 | 1 121 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 751.00 | 262 099.00 | 132 652.00 | 394 751.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 121.00 | | 10 121.00 | 10 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 068.00 | | 16 068.00 | 16 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 413 712.00 | 1 364 719.00 | 1 048 993.00 | 2 413 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 063 545.00 | | 1 063 545.00 | 1 063 545.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 258 818.00 | | 258 818.00 | 258 818.00 |
BT Marchandises | 49 843.00 | | 49 843.00 | 49 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 414 348.00 | | 414 348.00 | 414 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 786 394.00 | 53 675.00 | 1 732 719.00 | 1 786 394.00 |
BZ Autres créances | 280 663.00 | | 280 663.00 | 280 663.00 |
CF Disponibilités | 456 560.00 | | 456 560.00 | 456 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 311 759.00 | 53 675.00 | 4 258 084.00 | 4 311 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 725 471.00 | 1 418 394.00 | 5 307 077.00 | 6 725 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 163 106.00 | 163 106.00 | | 163 106.00 |
DG Autres réserves | 834 257.00 | 832 978.00 | | 834 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 104 514.00 | 391 279.00 | | 1 104 514.00 |
DJ Subventions d’investissement | 228 885.00 | 281 444.00 | | 228 885.00 |
DL TOTAL (I) | 2 371 462.00 | 1 709 507.00 | | 2 371 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 092 583.00 | 1 068 023.00 | | 1 092 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 182.00 | 381 404.00 | | 284 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 069.00 | 636 364.00 | | 734 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 112.00 | 335 831.00 | | 560 112.00 |
EA Autres dettes | 264 669.00 | 130 821.00 | | 264 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 935 615.00 | 2 552 442.00 | | 2 935 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 307 077.00 | 4 261 949.00 | | 5 307 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 214 895.00 | 208 214.00 | 58 390.00 | 1 214 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 567.00 | | | 17 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 197 328.00 | 208 214.00 | 58 390.00 | 1 197 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 675.00 | | | 53 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 675.00 | | | 53 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 675.00 | | | 53 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 284 182.00 | 284 182.00 | | 284 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 069.00 | 734 069.00 | | 734 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 560 112.00 | 560 112.00 | | 560 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 669.00 | 264 669.00 | | 264 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 189.00 | | 26 189.00 | 26 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 092 584.00 | 220 167.00 | 783 614.00 | 1 092 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 068 645.00 | 2 068 645.00 | | 2 068 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 094 834.00 | 2 068 645.00 | 26 189.00 | 2 094 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 935 615.00 | 2 063 199.00 | 783 614.00 | 2 935 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |