| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 107.00 | 46 819.00 | 1 288.00 | 48 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 840.00 | 253 613.00 | 9 227.00 | 262 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 685.00 | | 47 685.00 | 47 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 500.00 | 300 432.00 | 81 068.00 | 381 500.00 |
BT Marchandises | 67 326.00 | | 67 326.00 | 67 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 040.00 | | 12 040.00 | 12 040.00 |
BZ Autres créances | 31 462.00 | | 31 462.00 | 31 462.00 |
CF Disponibilités | 209 154.00 | | 209 154.00 | 209 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 991.00 | | 10 991.00 | 10 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 973.00 | | 330 973.00 | 330 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 472.00 | 300 432.00 | 412 040.00 | 712 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 685.00 | | | 47 685.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 100 428.00 | 124 597.00 | | 100 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 334.00 | 26 831.00 | | 87 334.00 |
DL TOTAL (I) | 196 562.00 | 160 228.00 | | 196 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520.00 | 600.00 | | 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 188.00 | 119 510.00 | | 121 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 988.00 | 61 051.00 | | 76 988.00 |
EA Autres dettes | 16 782.00 | | | 16 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 478.00 | 181 161.00 | | 215 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 040.00 | 341 390.00 | | 412 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 319.00 | 181 161.00 | | 215 319.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 009 998.00 | | 1 009 998.00 | 1 009 998.00 |
FG Production vendue services | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 610.00 | | 1 010 610.00 | 1 010 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 710 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 538.00 | |
GE Autres charges | | | 12 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 708.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 12 466.00 | 14 371.00 | | 12 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | 8 563.00 | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | 8 563.00 | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106.00 | -8 563.00 | | -106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 692.00 | 987 576.00 | | 1 010 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 358.00 | 960 745.00 | | 923 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 334.00 | 26 831.00 | | 87 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 969.00 | | 19 997.00 | 376 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 466.00 | 381 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 466.00 | 310 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 194.00 | | 9 219.00 | 317 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 907.00 | | 10 778.00 | 36 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 360.00 | 1 538.00 | 15 466.00 | 314 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 360.00 | 1 538.00 | 15 466.00 | 314 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 188.00 | 121 029.00 | 159.00 | 121 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 725.00 | 12 725.00 | | 12 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 435.00 | 13 435.00 | | 13 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 782.00 | 16 782.00 | | 16 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 685.00 | 47 685.00 | | 47 685.00 |
UX Autres créances clients | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
VB T. V. A. | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VC Groupe et associés | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VI Groupe et associés | 46 901.00 | 46 901.00 | | 46 901.00 |
VP Divers | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 058.00 | 13 058.00 | | 13 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 178.00 | 102 178.00 | | 102 178.00 |
VW T.V.A. | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 478.00 | 215 319.00 | 159.00 | 215 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 762.00 | 752.00 | | 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 203.00 | 5 689.00 | | 6 203.00 |
ST Autres comptes | 33 809.00 | 34 636.00 | | 33 809.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 308.00 | 19 346.00 | | 21 308.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 799.00 | 1 610.00 | | 1 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 561.00 | 2 362.00 | | 2 561.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 638.00 | 98 413.00 | | 99 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 004.00 | 89 869.00 | | 90 004.00 |
ZE Dividendes | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 319.00 | 59 670.00 | | 61 319.00 |