| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 597.00 | 48 701.00 | 3 896.00 | 52 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 556.00 | 255 183.00 | 12 373.00 | 267 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 841.00 | | 57 841.00 | 57 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 861.00 | 303 884.00 | 96 977.00 | 400 861.00 |
BT Marchandises | 64 958.00 | | 64 958.00 | 64 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 24 795.00 | | 24 795.00 | 24 795.00 |
CF Disponibilités | 226 282.00 | | 226 282.00 | 226 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 573.00 | | 7 573.00 | 7 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 609.00 | | 323 609.00 | 323 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 470.00 | 303 884.00 | 420 586.00 | 724 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 841.00 | | | 57 841.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 136 762.00 | 100 428.00 | | 136 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 561.00 | 87 334.00 | | 107 561.00 |
DL TOTAL (I) | 253 123.00 | 196 562.00 | | 253 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717.00 | 520.00 | | 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 192.00 | 121 188.00 | | 109 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 663.00 | 76 988.00 | | 47 663.00 |
EA Autres dettes | 9 891.00 | 16 782.00 | | 9 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 463.00 | 215 478.00 | | 167 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 586.00 | 412 040.00 | | 420 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 463.00 | 215 319.00 | | 167 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 144 582.00 | | 1 144 582.00 | 1 144 582.00 |
FG Production vendue services | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 145 174.00 | | 1 145 174.00 | 1 145 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 785 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 452.00 | |
GE Autres charges | | | 13 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 374.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 763.00 | | | 763.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 767.00 | 12 466.00 | | 13 767.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 808.00 | 106.00 | | 1 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 808.00 | 106.00 | | 1 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 187.00 | -106.00 | | 1 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 934.00 | 1 010 692.00 | | 1 148 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 373.00 | 923 358.00 | | 1 041 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 561.00 | 87 334.00 | | 107 561.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 500.00 | | 19 361.00 | 381 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 947.00 | | 9 206.00 | 310 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 685.00 | | 10 155.00 | 47 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 432.00 | 3 452.00 | | 300 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 432.00 | 3 452.00 | | 300 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 192.00 | 109 192.00 | | 109 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 580.00 | 16 580.00 | | 16 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 841.00 | 57 841.00 | | 57 841.00 |
VB T. V. A. | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VC Groupe et associés | 15 006.00 | 15 006.00 | | 15 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VI Groupe et associés | 20 725.00 | 20 725.00 | | 20 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 209.00 | 90 209.00 | | 90 209.00 |
VW T.V.A. | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 463.00 | 167 463.00 | | 167 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 837.00 | 762.00 | | 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 324.00 | 6 203.00 | | 5 324.00 |
ST Autres comptes | 55 343.00 | 33 809.00 | | 55 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 373.00 | 21 308.00 | | 27 373.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 653.00 | 1 799.00 | | 1 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 490.00 | 2 561.00 | | 2 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 274.00 | 99 638.00 | | 110 274.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 626.00 | 90 004.00 | | 97 626.00 |
ZE Dividendes | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 040.00 | 61 319.00 | | 88 040.00 |