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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 597.00 | 49 648.00 | 2 949.00 | 52 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 761.00 | 257 350.00 | 16 411.00 | 273 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 907.00 | | 67 907.00 | 67 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 133.00 | 306 998.00 | 110 135.00 | 417 133.00 |
BT Marchandises | 52 167.00 | | 52 167.00 | 52 167.00 |
BZ Autres créances | 13 757.00 | | 13 757.00 | 13 757.00 |
CF Disponibilités | 271 380.00 | | 271 380.00 | 271 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 001.00 | | 8 001.00 | 8 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 305.00 | | 345 305.00 | 345 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 438.00 | 306 998.00 | 455 440.00 | 762 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 907.00 | | | 67 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 193 323.00 | 136 762.00 | | 193 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 579.00 | 107 561.00 | | 110 579.00 |
DL TOTAL (I) | 312 702.00 | 253 123.00 | | 312 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610.00 | 717.00 | | 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 545.00 | 109 192.00 | | 96 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 583.00 | 47 663.00 | | 45 583.00 |
EA Autres dettes | | 9 891.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 142 738.00 | 167 463.00 | | 142 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 440.00 | 420 586.00 | | 455 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 738.00 | 167 463.00 | | 142 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 127 063.00 | | 1 127 063.00 | 1 127 063.00 |
FG Production vendue services | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 127 281.00 | | 1 127 281.00 | 1 127 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 130 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 757 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 114.00 | |
GE Autres charges | | | 15 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 685.00 | 763.00 | | 2 685.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 796.00 | 13 767.00 | | 15 796.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 512.00 | 2 995.00 | | 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 512.00 | 2 995.00 | | 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 1 808.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 1 808.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 436.00 | 1 187.00 | | 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 436.00 | 1 148 934.00 | | 1 131 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 857.00 | 1 041 373.00 | | 1 020 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 579.00 | 107 561.00 | | 110 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 861.00 | | 16 272.00 | 400 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 153.00 | | 6 205.00 | 320 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 841.00 | | 10 067.00 | 57 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 884.00 | 3 114.00 | | 303 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 884.00 | 3 114.00 | | 303 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 545.00 | 96 545.00 | | 96 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 873.00 | 24 873.00 | | 24 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 834.00 | 15 834.00 | | 15 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 907.00 | 67 907.00 | | 67 907.00 |
VB T. V. A. | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VC Groupe et associés | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 665.00 | 89 665.00 | | 89 665.00 |
VW T.V.A. | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 738.00 | 142 738.00 | | 142 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 050.00 | 837.00 | | 1 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 443.00 | 5 324.00 | | 5 443.00 |
ST Autres comptes | 48 815.00 | 55 343.00 | | 48 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 414.00 | 27 373.00 | | 29 414.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 800.00 | | | 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 720.00 | 1 653.00 | | 1 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 770.00 | 2 490.00 | | 2 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 416.00 | 110 274.00 | | 109 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 544.00 | 97 626.00 | | 94 544.00 |
ZE Dividendes | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 472.00 | 88 040.00 | | 84 472.00 |