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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
AH Fonds commercial | 1 342 804.00 | | 1 342 804.00 | 1 342 804.00 |
AN Terrains | 12 375.00 | 2 510.00 | 9 865.00 | 12 375.00 |
AP Constructions | 68 664.00 | 49 270.00 | 19 393.00 | 68 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 516.00 | 68 439.00 | 72 076.00 | 140 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 950.00 | 207 879.00 | 26 071.00 | 233 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 011.00 | | 17 011.00 | 17 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 827 166.00 | 334 990.00 | 1 492 176.00 | 1 827 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
BT Marchandises | 38 359.00 | | 38 359.00 | 38 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862 568.00 | 9 443.00 | 853 125.00 | 862 568.00 |
BZ Autres créances | 62 325.00 | | 62 325.00 | 62 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 499 898.00 | | 499 898.00 | 499 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 604.00 | | 8 604.00 | 8 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 497.00 | 9 443.00 | 1 666 054.00 | 1 675 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 502 664.00 | 344 433.00 | 3 158 230.00 | 3 502 664.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 332.00 | | | 11 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 355 710.00 | 355 710.00 | | 355 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 975 137.00 | 640 402.00 | | 975 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 532.00 | 334 734.00 | | 406 532.00 |
DK Provisions réglementées | | 51 882.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 089 380.00 | 1 734 730.00 | | 2 089 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 124.00 | 228 323.00 | | 149 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 899.00 | 10 071.00 | | 8 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 470.00 | 723 982.00 | | 806 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 355.00 | 119 936.00 | | 104 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 850.00 | 1 082 314.00 | | 1 068 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 158 230.00 | 2 817 045.00 | | 3 158 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 737.00 | 933 289.00 | | 995 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806 471.00 | 806 471.00 | | 806 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 153.00 | 37 153.00 | | 37 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 780.00 | 36 780.00 | | 36 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 418.00 | 15 418.00 | | 15 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
UX Autres créances clients | 851 237.00 | 851 237.00 | | 851 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 332.00 | | 11 332.00 | 11 332.00 |
VB T. V. A. | 37 056.00 | 37 056.00 | | 37 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 125.00 | 76 012.00 | 73 113.00 | 149 125.00 |
VI Groupe et associés | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
VP Divers | 25 270.00 | 25 270.00 | | 25 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 004.00 | 15 004.00 | | 15 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 452.00 | 927 120.00 | 11 332.00 | 938 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 850.00 | 995 737.00 | 73 113.00 | 1 068 850.00 |