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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
AH Fonds commercial | 1 342 804.00 | | 1 342 804.00 | 1 342 804.00 |
AN Terrains | 12 375.00 | 4 587.00 | 7 787.00 | 12 375.00 |
AP Constructions | 68 664.00 | 56 906.00 | 11 757.00 | 68 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 516.00 | 86 246.00 | 54 270.00 | 140 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 447.00 | 219 616.00 | 27 831.00 | 247 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 207.00 | | 17 207.00 | 17 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 840 859.00 | 374 246.00 | 1 466 612.00 | 1 840 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 766.00 | | 7 766.00 | 7 766.00 |
BT Marchandises | 210 380.00 | 6 500.00 | 203 880.00 | 210 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 974.00 | 7 647.00 | 862 327.00 | 869 974.00 |
BZ Autres créances | 40 244.00 | | 40 244.00 | 40 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 711 333.00 | | 711 333.00 | 711 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 043 330.00 | 14 147.00 | 2 029 183.00 | 2 043 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 884 189.00 | 388 393.00 | 3 495 796.00 | 3 884 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 355 710.00 | 355 710.00 | | 355 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 712 198.00 | 654 703.00 | | 712 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 099.00 | 457 545.00 | | 547 099.00 |
DL TOTAL (I) | 1 967 009.00 | 1 819 960.00 | | 1 967 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 394.00 | 86 382.00 | | 396 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 816.00 | 9 064.00 | | 84 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893 100.00 | 833 126.00 | | 893 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 475.00 | 92 139.00 | | 154 475.00 |
EA Autres dettes | | 13 321.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 528 786.00 | 1 034 035.00 | | 1 528 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 495 796.00 | 2 853 995.00 | | 3 495 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 274 695.00 | 1 007 641.00 | | 1 274 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 893 101.00 | 893 101.00 | | 893 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 609.00 | 25 609.00 | | 25 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 467.00 | 30 467.00 | | 30 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 167.00 | 61 167.00 | | 61 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
UX Autres créances clients | 860 798.00 | 860 798.00 | | 860 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 176.00 | | 9 176.00 | 9 176.00 |
VB T. V. A. | 36 610.00 | 36 610.00 | | 36 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 394.00 | 142 303.00 | 254 092.00 | 396 394.00 |
VI Groupe et associés | 84 816.00 | 84 816.00 | | 84 816.00 |
VP Divers | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 204.00 | 11 204.00 | | 11 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 802.00 | 909 626.00 | 9 176.00 | 918 802.00 |
VW T.V.A. | 26 028.00 | 26 028.00 | | 26 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 528 787.00 | 1 274 695.00 | 254 092.00 | 1 528 787.00 |