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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
AH Fonds commercial | 1 342 804.00 | | 1 342 804.00 | 1 342 804.00 |
AN Terrains | 12 375.00 | 5 626.00 | 6 749.00 | 12 375.00 |
AP Constructions | 68 664.00 | 60 725.00 | 7 939.00 | 68 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 516.00 | 95 149.00 | 45 367.00 | 140 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 341.00 | 229 100.00 | 19 241.00 | 248 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 207.00 | | 17 207.00 | 17 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 841 750.00 | 397 490.00 | 1 444 260.00 | 1 841 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 340.00 | | 14 340.00 | 14 340.00 |
BT Marchandises | 409 906.00 | | 409 906.00 | 409 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 064 323.00 | 15 475.00 | 1 048 848.00 | 1 064 323.00 |
BZ Autres créances | 49 187.00 | | 49 187.00 | 49 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 530 396.00 | | 530 396.00 | 530 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 272 737.00 | 15 475.00 | 2 257 262.00 | 2 272 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 114 490.00 | 412 965.00 | 3 701 524.00 | 4 114 490.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 570.00 | | | 18 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 355 710.00 | 355 710.00 | | 355 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 859 248.00 | 712 198.00 | | 859 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 292.00 | 547 099.00 | | 548 292.00 |
DL TOTAL (I) | 2 115 252.00 | 1 967 009.00 | | 2 115 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 092.00 | 396 394.00 | | 254 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511.00 | 84 816.00 | | 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 943.00 | 893 100.00 | | 1 212 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 863.00 | 154 475.00 | | 109 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 586 272.00 | 1 528 786.00 | | 1 586 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 701 524.00 | 3 495 796.00 | | 3 701 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 443 563.00 | 1 274 695.00 | | 1 443 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 944.00 | 1 212 944.00 | | 1 212 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 711.00 | 29 711.00 | | 29 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 340.00 | 28 340.00 | | 28 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 706.00 | 24 706.00 | | 24 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
UX Autres créances clients | 1 045 753.00 | 1 045 753.00 | | 1 045 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 570.00 | | 18 570.00 | 18 570.00 |
VB T. V. A. | 47 802.00 | 47 802.00 | | 47 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 092.00 | 120 245.00 | 133 847.00 | 254 092.00 |
VI Groupe et associés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VP Divers | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 047.00 | 1 104 477.00 | 18 570.00 | 1 123 047.00 |
VW T.V.A. | 18 050.00 | 18 050.00 | | 18 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577 411.00 | 1 443 564.00 | 133 847.00 | 1 577 411.00 |