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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
AH Fonds commercial | 1 342 804.00 | | 1 342 804.00 | 1 342 804.00 |
AN Terrains | 12 375.00 | 3 548.00 | 8 826.00 | 12 375.00 |
AP Constructions | 68 664.00 | 53 088.00 | 15 575.00 | 68 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 516.00 | 77 342.00 | 63 173.00 | 140 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 699.00 | 208 029.00 | 35 670.00 | 243 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 011.00 | | 17 011.00 | 17 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 836 915.00 | 348 899.00 | 1 488 015.00 | 1 836 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 678.00 | | 13 678.00 | 13 678.00 |
BT Marchandises | 63 561.00 | | 63 561.00 | 63 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858 821.00 | 7 696.00 | 851 124.00 | 858 821.00 |
BZ Autres créances | 31 084.00 | | 31 084.00 | 31 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 199 930.00 | | 199 930.00 | 199 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 599.00 | | 6 599.00 | 6 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 676.00 | 7 696.00 | 1 365 979.00 | 1 373 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 210 591.00 | 356 596.00 | 2 853 995.00 | 3 210 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 355 710.00 | 355 710.00 | | 355 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 654 703.00 | 975 137.00 | | 654 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 545.00 | 406 532.00 | | 457 545.00 |
DL TOTAL (I) | 1 819 960.00 | 2 089 380.00 | | 1 819 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 382.00 | 149 124.00 | | 86 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 064.00 | 8 899.00 | | 9 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 126.00 | 806 470.00 | | 833 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 139.00 | 104 355.00 | | 92 139.00 |
EA Autres dettes | 13 321.00 | | | 13 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 035.00 | 1 068 850.00 | | 1 034 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 853 995.00 | 3 158 230.00 | | 2 853 995.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 064.00 | | | 9 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 18 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 499.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 499.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 833 127.00 | 833 127.00 | | 833 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 594.00 | 18 594.00 | | 18 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 059.00 | 19 059.00 | | 19 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 386.00 | 28 386.00 | | 28 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 321.00 | 13 321.00 | | 13 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
UX Autres créances clients | 849 586.00 | 849 586.00 | | 849 586.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 235.00 | | 9 235.00 | 9 235.00 |
VB T. V. A. | 27 933.00 | 27 933.00 | | 27 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 383.00 | 59 989.00 | 26 394.00 | 86 383.00 |
VI Groupe et associés | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
VP Divers | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 861.00 | 14 861.00 | | 14 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 459.00 | 892 223.00 | 9 235.00 | 901 459.00 |
VW T.V.A. | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 035.00 | 1 007 641.00 | 26 394.00 | 1 034 035.00 |