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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700 539.00 | 592 474.00 | 108 065.00 | 700 539.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 47 623.00 | | 47 623.00 | 47 623.00 |
AP Constructions | 1 586.00 | 1 079.00 | 506.00 | 1 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 942.00 | 56 854.00 | 88.00 | 56 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 314.00 | 646 415.00 | 51 900.00 | 698 314.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 582.00 | | 12 582.00 | 12 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 580.00 | | 47 580.00 | 47 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 386 971.00 | 4 023 436.00 | 13 363 535.00 | 17 386 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 728.00 | | 153 728.00 | 153 728.00 |
BZ Autres créances | 4 606 720.00 | 1 333 668.00 | 3 273 052.00 | 4 606 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 110 005.00 | | 8 110 005.00 | 8 110 005.00 |
CF Disponibilités | 1 932 893.00 | | 1 932 893.00 | 1 932 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 629.00 | | 80 629.00 | 80 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 892 285.00 | 1 333 668.00 | 13 558 616.00 | 14 892 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 279 256.00 | 5 357 104.00 | 26 922 151.00 | 32 279 256.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 425 627.00 | | | 2 425 627.00 |
CU Autres participations | 15 821 804.00 | 2 726 613.00 | 13 095 191.00 | 15 821 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 012 341.00 | 10 012 341.00 | | 10 012 341.00 |
DD Réserve légale (1) | 323 496.00 | 316 566.00 | | 323 496.00 |
DG Autres réserves | 1 198 851.00 | 1 067 180.00 | | 1 198 851.00 |
DH Report à nouveau | 3 502 539.00 | 3 502 539.00 | | 3 502 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 051 664.00 | 138 601.00 | | 1 051 664.00 |
DK Provisions réglementées | 5 791.00 | 10 436.00 | | 5 791.00 |
DL TOTAL (I) | 16 094 681.00 | 15 047 662.00 | | 16 094 681.00 |
DP Provisions pour risques | 182 931.00 | 111 323.00 | | 182 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 931.00 | 111 323.00 | | 182 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931 884.00 | 1 569 031.00 | | 931 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 478 096.00 | 8 645 872.00 | | 7 478 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 684.00 | 264 316.00 | | 51 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 751.00 | 238 229.00 | | 248 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 898 517.00 | 601 338.00 | | 1 898 517.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 608.00 | 25 392.00 | | 35 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 644 540.00 | 11 344 178.00 | | 10 644 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 922 151.00 | 26 503 164.00 | | 26 922 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 637 535.00 | | | 11 637 535.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 478 096.00 | | | 7 478 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 436 198.00 | | 3 436 198.00 | 3 436 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 436 198.00 | | 3 436 198.00 | 3 436 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 504 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 239 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 108 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 859.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 608.00 | |
GE Autres charges | | | 16 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 080 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 387.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 862 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 876.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 87 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 950 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 546.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 887 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 310 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 142 808.00 | | | 142 808.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000.00 | 592 554.00 | | 100 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 815.00 | 16 243.00 | | 3 815.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 765 701.00 | 509 652.00 | | 765 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 869 515.00 | 1 118 448.00 | | 869 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 614 000.00 | 3 186 000.00 | | 1 614 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 615.00 | 5 390.00 | | 615.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 889.00 | 4 095.00 | | 39 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 654 504.00 | 3 195 485.00 | | 1 654 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -784 988.00 | -2 077 037.00 | | -784 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -526 022.00 | -336 320.00 | | -526 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 324 682.00 | 6 099 685.00 | | 5 324 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 273 019.00 | 5 961 084.00 | | 4 273 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 051 664.00 | 138 601.00 | | 1 051 664.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 164.00 | | | 45 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 585 995.00 | | 4 202 241.00 | 17 585 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 869 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 401 266.00 | 17 386 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 370 024.00 | 700 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 242.00 | 817 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000 692.00 | | 69 871.00 | 5 000 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 819.00 | | 41 469.00 | 806 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 778 484.00 | | 4 090 901.00 | 11 778 484.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 208 236.00 | 101 859.00 | 13 273.00 | 1 208 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 519 987.00 | 72 487.00 | | 519 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 249.00 | 29 372.00 | 13 273.00 | 688 249.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 436.00 | 1 425.00 | 6 071.00 | 10 436.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 323.00 | 81 608.00 | 10 000.00 | 111 323.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 726 275.00 | 351.00 | 392 958.00 | 1 726 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 781 448.00 | 38 464.00 | 759 630.00 | 4 781 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 903 207.00 | 121 497.00 | 775 701.00 | 4 903 207.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 608.00 | 10 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 889.00 | 765 701.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 751.00 | 248 751.00 | | 248 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 136.00 | 283 136.00 | | 283 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 173.00 | 197 173.00 | | 197 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 370 327.00 | 1 370 327.00 | | 1 370 327.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 608.00 | 35 608.00 | | 35 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 684.00 | 51 684.00 | | 51 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 580.00 | | 47 580.00 | 47 580.00 |
UX Autres créances clients | 153 728.00 | 153 728.00 | | 153 728.00 |
VB T. V. A. | 25 591.00 | 25 591.00 | | 25 591.00 |
VC Groupe et associés | 2 310 669.00 | 2 310 669.00 | | 2 310 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 931 884.00 | 453 496.00 | 478 388.00 | 931 884.00 |
VI Groupe et associés | 7 478 096.00 | 7 478 096.00 | | 7 478 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 485 148.00 | | | 485 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 695 011.00 | 695 011.00 | | 695 011.00 |
VP Divers | 1 554 700.00 | 1 554 700.00 | | 1 554 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 975.00 | 29 975.00 | | 29 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 750.00 | 20 750.00 | | 20 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 629.00 | 80 629.00 | | 80 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 888 658.00 | 4 841 078.00 | 47 580.00 | 4 888 658.00 |
VW T.V.A. | 17 905.00 | 17 905.00 | | 17 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 644 540.00 | 10 166 152.00 | 478 388.00 | 10 644 540.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |