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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 360 000.00 | 25 360 000.00 | | 25 360 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 863 077.00 | 740 089.00 | 122 987.00 | 863 077.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 871 000.00 | 1 636 000.00 | 235 000.00 | 1 871 000.00 |
AN Terrains | 27 756.00 | | 27 756.00 | 27 756.00 |
AP Constructions | 22 293.00 | 8 893.00 | 13 400.00 | 22 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 942.00 | 56 942.00 | | 56 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 809 895.00 | 670 502.00 | 139 393.00 | 809 895.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 189.00 | | 81 189.00 | 81 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 956 428.00 | 6 000 618.00 | 16 955 810.00 | 22 956 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 615 000.00 | 323 000.00 | 10 292 000.00 | 10 615 000.00 |
BN En cours de production de biens | 521 000.00 | 4 000.00 | 517 000.00 | 521 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 478 000.00 | 3 000.00 | 475 000.00 | 478 000.00 |
BT Marchandises | 38 000.00 | 1 000.00 | 37 000.00 | 38 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 387.00 | | 125 387.00 | 125 387.00 |
BZ Autres créances | 4 067 547.00 | | 4 067 547.00 | 4 067 547.00 |
CF Disponibilités | 2 491 078.00 | | 2 491 078.00 | 2 491 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 311.00 | | 48 311.00 | 48 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 732 322.00 | | 6 732 322.00 | 6 732 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 688 750.00 | 6 000 618.00 | 23 688 132.00 | 29 688 750.00 |
CU Autres participations | 21 095 276.00 | 4 524 191.00 | 16 571 085.00 | 21 095 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 012 341.00 | | | 10 012 341.00 |
DD Réserve légale (1) | 392 260.00 | | | 392 260.00 |
DG Autres réserves | 43 144.00 | | | 43 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 942 259.00 | | | 9 942 259.00 |
DK Provisions réglementées | 20 764.00 | | | 20 764.00 |
DL TOTAL (I) | 20 410 769.00 | | | 20 410 769.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 381 000.00 | 10 479 000.00 | | 1 381 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 169 722.00 | | | 2 169 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 747.00 | | | 92 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 813.00 | | | 317 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 974.00 | | | 646 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 107.00 | | | 35 107.00 |
EA Autres dettes | 137 000.00 | 94 000.00 | | 137 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 262 363.00 | | | 3 262 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 688 132.00 | | | 23 688 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 262 363.00 | | | 3 262 363.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 129 000.00 | 1 567 000.00 | | 2 129 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 610 000.00 | 795 000.00 | | 610 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 748 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 74 003 000.00 | |
FG Production vendue services | 3 337 965.00 | | 3 337 965.00 | 3 337 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 337 965.00 | | 3 337 965.00 | 3 337 965.00 |
FM Production stockée | | | -178 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 130 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 574 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 392 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 447 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 272 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 100 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 841.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 260 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 049 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 524 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 592 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 529.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 627 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 592 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 117 510.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 063.00 | | | 53 063.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 383 104.00 | | | 3 383 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 390 008.00 | | | 3 390 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 174.00 | | | 57 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 168 298.00 | | | 168 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229 840.00 | | | 229 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 160 168.00 | | | 3 160 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 335 419.00 | | | 335 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 591 657.00 | | | 13 591 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 649 398.00 | | | 3 649 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 942 259.00 | | | 9 942 259.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 732.00 | | | 29 732.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -161 000.00 | -229 000.00 | | -161 000.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 2 129 000.00 | 1 567 000.00 | | 2 129 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 759 893.00 | | 2 325 519.00 | 20 759 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 001.00 | 21 095 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 985.00 | 22 956 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 863 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 984.00 | 998 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 724 183.00 | | 138 893.00 | 724 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 845.00 | | 235 213.00 | 841 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 193 865.00 | | 1 951 413.00 | 19 193 865.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 358 494.00 | 154 841.00 | 36 908.00 | 1 358 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 664 928.00 | 75 161.00 | | 664 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 566.00 | 79 679.00 | 36 908.00 | 693 566.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 201.00 | 18 308.00 | 4 745.00 | 7 201.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 931.00 | | 182 931.00 | 197 931.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 102 359.00 | | 2 102 369.00 | 2 102 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 752 560.00 | 149 990.00 | 3 378 359.00 | 7 752 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 957 692.00 | 168 298.00 | 3 566 035.00 | 7 957 692.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 168 298.00 | 3 383 104.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 813.00 | 317 813.00 | | 317 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 298 420.00 | 298 420.00 | | 298 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 562.00 | 165 562.00 | | 165 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 113.00 | 36 113.00 | | 36 113.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 107.00 | 35 107.00 | | 35 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 747.00 | 92 747.00 | | 92 747.00 |
UX Autres créances clients | 125 387.00 | 125 387.00 | | 125 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 36 761.00 | 36 761.00 | | 36 761.00 |
VC Groupe et associés | 2 176 749.00 | 2 176 749.00 | | 2 176 749.00 |
VI Groupe et associés | 2 169 722.00 | 2 169 722.00 | | 2 169 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 547 585.00 | 547 585.00 | | 547 585.00 |
VP Divers | 1 304 427.00 | 611 602.00 | 692 825.00 | 1 304 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 543.00 | 20 543.00 | | 20 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 311.00 | 48 311.00 | | 48 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 241 244.00 | 3 548 419.00 | 692 825.00 | 4 241 244.00 |
VW T.V.A. | 126 336.00 | 126 336.00 | | 126 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 262 363.00 | 3 262 363.00 | | 3 262 363.00 |