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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 928 578.00 | 907 612.00 | 20 966.00 | 928 578.00 |
AN Terrains | 27 756.00 | | 27 756.00 | 27 756.00 |
AP Constructions | 22 293.00 | 18 400.00 | 3 893.00 | 22 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 724.00 | 57 228.00 | 1 496.00 | 58 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 873 337.00 | 825 647.00 | 47 690.00 | 873 337.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 008.00 | | 38 008.00 | 38 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 046 971.00 | 5 792 326.00 | 19 254 645.00 | 25 046 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 957.00 | | 34 957.00 | 34 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 969 319.00 | | 969 319.00 | 969 319.00 |
BZ Autres créances | 8 885 646.00 | | 8 885 646.00 | 8 885 646.00 |
CF Disponibilités | 3 885 604.00 | | 3 885 604.00 | 3 885 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 099.00 | | 69 099.00 | 69 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 844 624.00 | | 13 844 624.00 | 13 844 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 891 595.00 | 5 792 326.00 | 33 099 269.00 | 38 891 595.00 |
CU Autres participations | 23 098 276.00 | 3 983 439.00 | 19 114 837.00 | 23 098 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 012 341.00 | 10 012 341.00 | | 10 012 341.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 001 234.00 | 889 373.00 | | 1 001 234.00 |
DG Autres réserves | 9 488 290.00 | 9 488 290.00 | | 9 488 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 030 280.00 | 2 974 141.00 | | 2 030 280.00 |
DK Provisions réglementées | 5 997.00 | 11 973.00 | | 5 997.00 |
DL TOTAL (I) | 22 538 142.00 | 23 376 119.00 | | 22 538 142.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 013 542.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 353 618.00 | 678 713.00 | | 8 353 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 237 137.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 502.00 | 540 846.00 | | 647 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 477 553.00 | 549 643.00 | | 1 477 553.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 454.00 | | | 47 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 526 127.00 | 7 019 881.00 | | 10 526 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 099 269.00 | 30 431 000.00 | | 33 099 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 526 127.00 | 7 019 881.00 | | 10 526 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 289 789.00 | | 3 289 789.00 | 3 289 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 289 789.00 | | 3 289 789.00 | 3 289 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 369 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 551 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 922 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 782.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 050 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 800.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 395 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 395 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 372 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 692 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 205.00 | 95 682.00 | | 80 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 747.00 | 551 880.00 | | 13 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 847.00 | 551 980.00 | | 13 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 750.00 | 54 533.00 | | 90 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 771.00 | 22 336.00 | | 7 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 521.00 | 76 869.00 | | 98 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 674.00 | 475 111.00 | | -84 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 577 543.00 | 304 665.00 | | 577 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 779 175.00 | 6 941 437.00 | | 5 779 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 748 895.00 | 3 967 296.00 | | 3 748 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 030 280.00 | 2 974 141.00 | | 2 030 280.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 148.00 | 16 814.00 | | 21 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 978 157.00 | | 2 072 380.00 | 22 978 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 098 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 567.00 | 25 046 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 928 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 567.00 | 1 020 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 928 578.00 | | | 928 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 954 303.00 | | 69 380.00 | 954 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 095 276.00 | | 2 003 000.00 | 21 095 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 674 568.00 | 135 782.00 | 1 463.00 | 1 674 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 845 548.00 | 62 064.00 | | 845 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829 020.00 | 73 717.00 | 1 463.00 | 829 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 973.00 | 7 771.00 | | 11 973.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 983 439.00 | | | 3 983 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 030 412.00 | 7 771.00 | | 4 030 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 502.00 | 647 502.00 | | 647 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 314 059.00 | 314 059.00 | | 314 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 275.00 | 177 275.00 | | 177 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 805 582.00 | 805 582.00 | | 805 582.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 454.00 | 47 454.00 | | 47 454.00 |
UX Autres créances clients | 969 319.00 | 969 319.00 | | 969 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 98 347.00 | 98 347.00 | | 98 347.00 |
VC Groupe et associés | 7 903 032.00 | 7 903 032.00 | | 7 903 032.00 |
VI Groupe et associés | 8 353 618.00 | 8 353 618.00 | | 8 353 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 882 237.00 | 882 237.00 | | 882 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 126.00 | 19 126.00 | | 19 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 099.00 | 69 099.00 | | 69 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 924 064.00 | 9 924 064.00 | | 9 924 064.00 |
VW T.V.A. | 161 511.00 | 161 511.00 | | 161 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 526 127.00 | 10 526 127.00 | | 10 526 127.00 |