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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 928 578.00 | 845 548.00 | 83 030.00 | 928 578.00 |
AN Terrains | 27 756.00 | | 27 756.00 | 27 756.00 |
AP Constructions | 22 293.00 | 14 259.00 | 8 034.00 | 22 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 942.00 | 56 942.00 | | 56 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 845 208.00 | 757 820.00 | 87 388.00 | 845 208.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 978 157.00 | 5 658 007.00 | 17 320 150.00 | 22 978 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 303 000.00 | 294 000.00 | 8 009 000.00 | 8 303 000.00 |
BN En cours de production de biens | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
BT Marchandises | 79 000.00 | 4 000.00 | 75 000.00 | 79 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 233.00 | | 169 233.00 | 169 233.00 |
BZ Autres créances | 12 552 022.00 | | 12 552 022.00 | 12 552 022.00 |
CF Disponibilités | 302 096.00 | | 302 096.00 | 302 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 956.00 | | 81 956.00 | 81 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 110 850.00 | | 13 110 850.00 | 13 110 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 089 007.00 | 5 658 007.00 | 30 431 000.00 | 36 089 007.00 |
CU Autres participations | 21 095 276.00 | 3 983 439.00 | 17 111 837.00 | 21 095 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 012 341.00 | | | 10 012 341.00 |
DD Réserve légale (1) | 889 373.00 | | | 889 373.00 |
DG Autres réserves | 9 488 290.00 | | | 9 488 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 974 141.00 | | | 2 974 141.00 |
DK Provisions réglementées | 11 973.00 | | | 11 973.00 |
DL TOTAL (I) | 23 376 119.00 | | | 23 376 119.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 013 542.00 | | | 5 013 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678 713.00 | | | 678 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 237 137.00 | | | 237 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 846.00 | | | 540 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 643.00 | | | 549 643.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
EA Autres dettes | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 019 881.00 | | | 7 019 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 431 000.00 | | | 30 431 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 019 881.00 | | | 7 019 881.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 758 000.00 | | | 1 758 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 387 000.00 | | | 387 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 498 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 75 851 000.00 | |
FG Production vendue services | 3 765 864.00 | | 3 765 864.00 | 3 765 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 765 864.00 | | 3 765 864.00 | 3 765 864.00 |
FM Production stockée | | | -716 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 139 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 861 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 246 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 593 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 186 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 896.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 248 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 553 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 527 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 527 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 495 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 803 695.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 682.00 | | | 95 682.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 414 000.00 | | | 414 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 551 880.00 | | | 551 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 551 980.00 | | | 551 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 533.00 | | | 54 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 336.00 | | | 22 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 869.00 | | | 76 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 475 111.00 | | | 475 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 304 665.00 | | | 304 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 941 437.00 | | | 6 941 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 967 296.00 | | | 3 967 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 974 141.00 | | | 2 974 141.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 814.00 | | | 16 814.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -233 000.00 | | | -233 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 758 000.00 | | | 1 758 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 956 428.00 | | 111 674.00 | 22 956 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 21 095 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 945.00 | 22 978 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 928 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 944.00 | 954 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 863 077.00 | | 65 501.00 | 863 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 998 075.00 | | 46 172.00 | 998 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 095 276.00 | | 1.00 | 21 095 276.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 476 427.00 | 206 896.00 | 8 755.00 | 1 476 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740 089.00 | 105 459.00 | | 740 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 337.00 | 101 438.00 | 8 755.00 | 736 337.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 764.00 | 2 336.00 | | 20 764.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 20 000.00 | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 524 191.00 | | 540 752.00 | 4 524 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 559 955.00 | 22 336.00 | 551 880.00 | 4 559 955.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 336.00 | 551 880.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 846.00 | 540 846.00 | | 540 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 339 200.00 | 339 200.00 | | 339 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 792.00 | 190 792.00 | | 190 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 137.00 | 237 137.00 | | 237 137.00 |
UX Autres créances clients | 169 233.00 | 169 233.00 | | 169 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 70 479.00 | 70 479.00 | | 70 479.00 |
VC Groupe et associés | 11 931 371.00 | 11 931 371.00 | | 11 931 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 013 542.00 | 5 013 542.00 | | 5 013 542.00 |
VI Groupe et associés | 678 713.00 | 678 713.00 | | 678 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 548 142.00 | 548 142.00 | | 548 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 072.00 | 16 072.00 | | 16 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 956.00 | 81 956.00 | | 81 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 803 212.00 | 12 803 212.00 | | 12 803 212.00 |
VW T.V.A. | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 019 881.00 | 7 019 881.00 | | 7 019 881.00 |