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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 1 031 318.00 | | 1 031 318.00 | 1 031 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 727.00 | 12 915.00 | 17 811.00 | 30 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 623.00 | 45 911.00 | 58 712.00 | 104 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 404.00 | 59 416.00 | 1 108 988.00 | 1 168 404.00 |
BT Marchandises | 64 871.00 | 1 936.00 | 62 935.00 | 64 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 594.00 | | 25 594.00 | 25 594.00 |
BZ Autres créances | 15 087.00 | | 15 087.00 | 15 087.00 |
CF Disponibilités | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 459.00 | 1 936.00 | 111 523.00 | 113 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 863.00 | 61 352.00 | 1 220 511.00 | 1 281 863.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 448.00 | 40 808.00 | | 39 448.00 |
DL TOTAL (I) | 48 248.00 | 49 608.00 | | 48 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 719.00 | 67 323.00 | | 48 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 026 919.00 | 1 009 129.00 | | 1 026 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 059.00 | 57 892.00 | | 57 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 121.00 | 31 866.00 | | 27 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 263.00 | 1 178 654.00 | | 1 172 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 511.00 | 1 228 263.00 | | 1 220 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 141 247.00 | 1 129 986.00 | | 1 141 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 196.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 170 553.00 | | 2 149.00 | 1 170 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 031 908.00 | | | 1 031 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 645.00 | | 2 149.00 | 138 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 059.00 | 57 059.00 | | 57 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 026 919.00 | 1 026 919.00 | | 1 026 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 719.00 | 17 703.00 | 31 016.00 | 48 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 121.00 | 27 121.00 | | 27 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 814.00 | 43 814.00 | | 43 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 819.00 | 1 128 803.00 | 31 016.00 | 1 159 819.00 |