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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 1 031 318.00 | | 1 031 318.00 | 1 031 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 727.00 | 18 272.00 | 12 455.00 | 30 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 623.00 | 64 270.00 | 40 352.00 | 104 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 404.00 | 83 132.00 | 1 085 271.00 | 1 168 404.00 |
BT Marchandises | 54 399.00 | 2 106.00 | 52 293.00 | 54 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 288.00 | | 22 288.00 | 22 288.00 |
BZ Autres créances | 10 545.00 | | 10 545.00 | 10 545.00 |
CF Disponibilités | 33 785.00 | | 33 785.00 | 33 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 125.00 | 2 106.00 | 122 019.00 | 124 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 529.00 | 85 239.00 | 1 207 290.00 | 1 292 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 23 403.00 | | | 23 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 583.00 | 23 403.00 | | 33 583.00 |
DL TOTAL (I) | 65 786.00 | 32 203.00 | | 65 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 329.00 | 31 049.00 | | 22 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 992 873.00 | 1 041 575.00 | | 992 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 920.00 | 67 417.00 | | 84 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 937.00 | 23 185.00 | | 28 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 504.00 | 1 175 671.00 | | 1 141 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 290.00 | 1 207 874.00 | | 1 207 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 141 504.00 | 1 158 818.00 | | 1 141 504.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 274.00 | 11 858.00 | | 71 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 685.00 | 11 858.00 | | 70 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 920.00 | 84 920.00 | | 84 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 937.00 | 28 937.00 | | 28 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 992 873.00 | 992 873.00 | | 992 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 329.00 | 22 329.00 | | 22 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 942.00 | 35 942.00 | | 35 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 060.00 | 1 129 060.00 | | 1 129 060.00 |