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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 1 031 318.00 | | 1 031 318.00 | 1 031 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 727.00 | 20 951.00 | 9 776.00 | 30 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 623.00 | 73 290.00 | 31 332.00 | 104 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 404.00 | 94 831.00 | 1 073 573.00 | 1 168 404.00 |
BT Marchandises | 46 354.00 | | 46 354.00 | 46 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 031.00 | | 36 031.00 | 36 031.00 |
BZ Autres créances | 8 408.00 | | 8 408.00 | 8 408.00 |
CF Disponibilités | 31 190.00 | | 31 190.00 | 31 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 979.00 | | 125 979.00 | 125 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 383.00 | 94 831.00 | 1 199 552.00 | 1 294 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 23 403.00 | 23 403.00 | | 23 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 101.00 | 33 583.00 | | 19 101.00 |
DL TOTAL (I) | 51 304.00 | 65 786.00 | | 51 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 790.00 | 22 329.00 | | 11 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 990 716.00 | 992 873.00 | | 990 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 667.00 | 84 920.00 | | 107 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 631.00 | 28 937.00 | | 25 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 248.00 | 1 141 504.00 | | 1 148 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 552.00 | 1 207 290.00 | | 1 199 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 148 030.00 | 1 141 504.00 | | 1 148 030.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 990 716.00 | | | 990 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 404.00 | | | 1 168 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 168 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 031 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 031 908.00 | | | 1 031 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 349.00 | | | 135 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 132.00 | 11 698.00 | | 83 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 542.00 | 11 698.00 | | 82 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 667.00 | 107 667.00 | | 107 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 36 031.00 | 36 031.00 | | 36 031.00 |
VB T. V. A. | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 790.00 | 11 572.00 | 218.00 | 11 790.00 |
VI Groupe et associés | 990 716.00 | 990 716.00 | | 990 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 539.00 | | | 10 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 594.00 | 48 594.00 | | 48 594.00 |
VW T.V.A. | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 804.00 | 1 135 586.00 | 218.00 | 1 135 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 727.00 | 8 531.00 | | 8 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 069.00 | 23 977.00 | | 25 069.00 |
ST Autres comptes | 22 478.00 | 21 618.00 | | 22 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 638.00 | 21 289.00 | | 21 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 389.00 | 650.00 | | 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 116.00 | 9 181.00 | | 9 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 761.00 | 49 719.00 | | 48 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 293.00 | 46 915.00 | | 46 293.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 185.00 | 66 884.00 | | 69 185.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |