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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 1 031 318.00 | | 1 031 318.00 | 1 031 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 727.00 | 15 594.00 | 15 133.00 | 30 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 623.00 | 55 091.00 | 49 532.00 | 104 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 404.00 | 71 274.00 | 1 097 130.00 | 1 168 404.00 |
BT Marchandises | 56 917.00 | | 56 917.00 | 56 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 869.00 | | 23 869.00 | 23 869.00 |
BZ Autres créances | 9 956.00 | | 9 956.00 | 9 956.00 |
CF Disponibilités | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 744.00 | | 110 744.00 | 110 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 148.00 | 71 274.00 | 1 207 874.00 | 1 279 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 403.00 | 39 448.00 | | 23 403.00 |
DL TOTAL (I) | 32 203.00 | 48 248.00 | | 32 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 049.00 | 48 719.00 | | 31 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 041 575.00 | 1 026 919.00 | | 1 041 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 417.00 | 57 059.00 | | 67 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 185.00 | 27 121.00 | | 23 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 671.00 | 1 172 263.00 | | 1 175 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 874.00 | 1 220 511.00 | | 1 207 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 416.00 | 11 858.00 | | 59 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 826.00 | 11 858.00 | | 58 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 417.00 | 67 417.00 | | 67 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 185.00 | 23 185.00 | | 23 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 041 575.00 | 1 041 575.00 | | 1 041 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 049.00 | 14 196.00 | 16 853.00 | 31 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 527.00 | 36 527.00 | | 36 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 687.00 | 36 687.00 | | 36 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 226.00 | 1 146 373.00 | 16 853.00 | 1 163 226.00 |