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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 558 337.00 | | 558 337.00 | 558 337.00 |
AP Constructions | 11 768 226.00 | 6 664 261.00 | 5 103 964.00 | 11 768 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 036.00 | 222 036.00 | | 222 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 205.00 | 8 235.00 | 7 970.00 | 16 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 891.00 | | 11 891.00 | 11 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 686 695.00 | 6 894 533.00 | 5 792 162.00 | 12 686 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 996.00 | 74 577.00 | 488 419.00 | 562 996.00 |
BZ Autres créances | 32 228.00 | | 32 228.00 | 32 228.00 |
CF Disponibilités | 537 350.00 | | 537 350.00 | 537 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 574.00 | 74 577.00 | 1 057 997.00 | 1 132 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 819 269.00 | 6 969 110.00 | 6 850 159.00 | 13 819 269.00 |
CU Autres participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 466 262.00 | 2 466 262.00 | | 2 466 262.00 |
DH Report à nouveau | -15 173 946.00 | -14 581 038.00 | | -15 173 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -678 070.00 | -592 908.00 | | -678 070.00 |
DL TOTAL (I) | -13 345 753.00 | -12 667 684.00 | | -13 345 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 009 354.00 | 5 000 128.00 | | 5 009 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 049 741.00 | 14 441 375.00 | | 15 049 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 650.00 | 87 155.00 | | 43 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 168.00 | 43 609.00 | | 93 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 195 913.00 | 19 572 266.00 | | 20 195 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 850 159.00 | 6 904 582.00 | | 6 850 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 522.00 | 4 580 000.00 | | 803 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 354.00 | 128.00 | | 9 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 617 367.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 617 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 816 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -398 870.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 127 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -674 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 582.00 | 1 157.00 | | 3 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 582.00 | 1 157.00 | | 3 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 582.00 | -1 157.00 | | -3 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 367.00 | 597 528.00 | | 617 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 295 437.00 | 1 190 436.00 | | 1 295 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -678 070.00 | -592 908.00 | | -678 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 686 695.00 | | | 12 686 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 686 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 564 804.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 564 804.00 | | | 12 564 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 891.00 | | | 121 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 078 013.00 | 816 520.00 | | 6 078 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 078 013.00 | 816 520.00 | | 6 078 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 049 741.00 | 37 349.00 | 14 808 336.00 | 15 049 741.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 650.00 | 43 650.00 | | 43 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 891.00 | | 11 891.00 | 11 891.00 |
UX Autres créances clients | 562 996.00 | 562 996.00 | | 562 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000 000.00 | 620 000.00 | 2 480 000.00 | 5 000 000.00 |
VP Divers | 32 228.00 | 32 228.00 | | 32 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 168.00 | 93 168.00 | | 93 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 115.00 | 595 224.00 | 11 891.00 | 607 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 195 913.00 | 803 522.00 | 17 288 335.00 | 20 195 913.00 |