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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 558 337.00 | | 558 337.00 | 558 337.00 |
AP Constructions | 11 768 226.00 | 8 125 475.00 | 3 642 751.00 | 11 768 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 036.00 | 222 036.00 | | 222 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 855.00 | 17 072.00 | 21 783.00 | 38 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 891.00 | | 11 891.00 | 11 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 709 345.00 | 8 364 583.00 | 4 344 762.00 | 12 709 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 916 497.00 | | 916 497.00 | 916 497.00 |
BZ Autres créances | 63 578.00 | | 63 578.00 | 63 578.00 |
CF Disponibilités | 9 992.00 | | 9 992.00 | 9 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 067.00 | | 990 067.00 | 990 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 699 412.00 | 8 364 583.00 | 5 334 829.00 | 13 699 412.00 |
CU Autres participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 466 262.00 | 2 466 262.00 | | 2 466 262.00 |
DH Report à nouveau | -17 452 036.00 | -15 852 015.00 | | -17 452 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 580.00 | -1 600 021.00 | | 201 580.00 |
DL TOTAL (I) | -14 744 194.00 | -14 945 774.00 | | -14 744 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 500 000.00 | 4 003 500.00 | | 3 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 259 237.00 | 15 857 215.00 | | 16 259 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 733.00 | 44 564.00 | | 91 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 052.00 | 69 122.00 | | 228 052.00 |
EA Autres dettes | | 213 817.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 079 023.00 | 20 188 218.00 | | 20 079 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 334 829.00 | 5 242 444.00 | | 5 334 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 229 023.00 | 15 958 218.00 | | 16 229 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 500.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 348 056.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 348 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 348 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 651 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 524 823.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 116 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 256 522.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 038.00 | -256 522.00 | | 4 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 117.00 | 173 088.00 | | 1 352 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 150 536.00 | 1 773 109.00 | | 1 150 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 580.00 | -1 600 021.00 | | 201 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 709 345.00 | | | 12 709 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 709 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 587 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 587 454.00 | | | 12 587 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 891.00 | | | 121 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 712 863.00 | 651 720.00 | | 7 712 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 712 863.00 | 651 720.00 | | 7 712 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 259 237.00 | 15 409 237.00 | | 16 259 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 733.00 | 91 733.00 | | 91 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 052.00 | 228 052.00 | | 228 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 891.00 | | 11 891.00 | 11 891.00 |
UX Autres créances clients | 916 497.00 | 916 497.00 | | 916 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 500 000.00 | 500 000.00 | 2 000 000.00 | 3 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 578.00 | 63 578.00 | | 63 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 966.00 | 980 075.00 | 11 891.00 | 991 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 079 023.00 | 16 229 023.00 | 2 000 000.00 | 20 079 023.00 |