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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 558 337.00 | | 558 337.00 | 558 337.00 |
AP Constructions | 11 768 226.00 | 8 268 731.00 | 3 499 495.00 | 11 768 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 036.00 | 222 036.00 | | 222 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 855.00 | 19 817.00 | 19 038.00 | 38 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 830.00 | | 21 830.00 | 21 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 719 284.00 | 8 510 584.00 | 4 208 700.00 | 12 719 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 791 657.00 | 483 825.00 | 1 307 832.00 | 1 791 657.00 |
BZ Autres créances | 58 600.00 | | 58 600.00 | 58 600.00 |
CF Disponibilités | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 851 549.00 | 483 825.00 | 1 367 724.00 | 1 851 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 570 833.00 | 8 994 409.00 | 5 576 424.00 | 14 570 833.00 |
CU Autres participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 466 262.00 | 2 466 262.00 | | 2 466 262.00 |
DH Report à nouveau | -17 250 456.00 | -17 452 036.00 | | -17 250 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 396.00 | 201 580.00 | | -230 396.00 |
DL TOTAL (I) | -14 974 590.00 | -14 744 194.00 | | -14 974 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 901 241.00 | 3 500 000.00 | | 2 901 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 682 931.00 | 16 259 237.00 | | 16 682 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 607.00 | 91 733.00 | | 343 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 619.00 | 228 052.00 | | 386 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 236 616.00 | | | 236 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 551 014.00 | 20 079 023.00 | | 20 551 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 576 424.00 | 5 334 829.00 | | 5 576 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 250 000.00 | 16 229 023.00 | | 3 250 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 682 931.00 | | | 16 682 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 103 229.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 103 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 483 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 045.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 101 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -230 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 061.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 061.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 038.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 229.00 | 1 352 117.00 | | 1 103 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 625.00 | 1 150 536.00 | | 1 333 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -230 396.00 | 201 580.00 | | -230 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 709 345.00 | | 9 939.00 | 12 709 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 719 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 587 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 587 454.00 | | | 12 587 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 891.00 | | 9 939.00 | 121 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 364 583.00 | 146 001.00 | | 8 364 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 364 583.00 | 146 001.00 | | 8 364 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 682 931.00 | 15 832 931.00 | | 16 682 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 607.00 | 343 607.00 | | 343 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 619.00 | 386 619.00 | | 386 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 236 616.00 | 236 616.00 | | 236 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 830.00 | | 21 830.00 | 21 830.00 |
UX Autres créances clients | 1 791 657.00 | 1 791 657.00 | | 1 791 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 900 000.00 | 500 000.00 | 2 000 000.00 | 2 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 600.00 | 58 600.00 | | 58 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 872 087.00 | 1 850 257.00 | 21 830.00 | 1 872 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 551 014.00 | 17 301 014.00 | 2 000 000.00 | 20 551 014.00 |