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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 558 337.00 | | 558 337.00 | 558 337.00 |
AP Constructions | 11 768 226.00 | 7 476 500.00 | 4 291 726.00 | 11 768 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 036.00 | 222 036.00 | | 222 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 855.00 | 14 327.00 | 24 528.00 | 38 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 891.00 | | 11 891.00 | 11 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 709 345.00 | 7 712 863.00 | 4 996 482.00 | 12 709 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 975.00 | | 64 975.00 | 64 975.00 |
BZ Autres créances | 95 364.00 | | 95 364.00 | 95 364.00 |
CF Disponibilités | 85 623.00 | | 85 623.00 | 85 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 962.00 | | 245 962.00 | 245 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 955 308.00 | 7 712 863.00 | 5 242 444.00 | 12 955 308.00 |
CU Autres participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 466 262.00 | 2 466 262.00 | | 2 466 262.00 |
DH Report à nouveau | -15 852 015.00 | -15 173 946.00 | | -15 852 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 600 021.00 | -678 070.00 | | -1 600 021.00 |
DL TOTAL (I) | -14 945 774.00 | -13 345 753.00 | | -14 945 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 003 500.00 | 5 009 354.00 | | 4 003 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 857 215.00 | 15 049 741.00 | | 15 857 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 564.00 | 43 650.00 | | 44 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 122.00 | 93 168.00 | | 69 122.00 |
EA Autres dettes | 213 817.00 | | | 213 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 188 218.00 | 20 195 913.00 | | 20 188 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 242 444.00 | 6 850 159.00 | | 5 242 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 958 218.00 | 803 522.00 | | 15 958 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 500.00 | 9 354.00 | | 3 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 96 413.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 96 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 818 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 144 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -971 856.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 140 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 349 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 522.00 | 3 582.00 | | 256 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256 522.00 | -3 582.00 | | -256 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 088.00 | 617 367.00 | | 173 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 773 109.00 | 1 295 437.00 | | 1 773 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 600 021.00 | -678 070.00 | | -1 600 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 686 695.00 | | 22 650.00 | 12 686 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 709 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 587 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 564 804.00 | | 22 650.00 | 12 564 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 891.00 | | | 121 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 894 533.00 | 818 331.00 | | 6 894 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 894 533.00 | 818 331.00 | | 6 894 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 857 215.00 | 15 007 215.00 | | 15 857 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 564.00 | 44 564.00 | | 44 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 122.00 | 69 122.00 | | 69 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 817.00 | 213 817.00 | | 213 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 891.00 | | 11 891.00 | 11 891.00 |
UX Autres créances clients | 64 975.00 | 64 975.00 | | 64 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 000 000.00 | 620 000.00 | 2 480 000.00 | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 364.00 | 95 364.00 | | 95 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 230.00 | 160 339.00 | 11 891.00 | 172 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 188 218.00 | 15 958 218.00 | 2 480 000.00 | 20 188 218.00 |